Corporate action official notices

Leonteq Securities AG - Zulassung zum Handel (Sponsored Segment)

Diverse gemäss Anhang

Beschrieb: Zulassung zum Handel. Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Erster Handelstag: 20.08.2024 Datum der Veröffentlichung: 15.08.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel beantragt (Sponsored Share): ISIN: US21037T1097 Name:Constellation Energy Corp ISIN: US00971T1016 Name: Akamai Technologies Inc ISIN:US4456581077 Name: JB Hunt Transport Services Inc ISIN:US6795801009 Name: Old Dominion Freight Line Inc ISIN: IE00BKVD2N49 Name: Seagate Technology Holdings PLC ISIN: BMG0450A1053 Name: Arch Capital Group Ltd ISIN: US25809K1051 Name: DoorDash Inc ISIN: US60937P1066 Name: MongoDB Inc ISIN: US03743Q1085 Name: APA Corp ISIN: US92556H2067 Name: Paramount Global ISIN: US22160N1090 Name: CoStar Group Inc

Strike/Barrier Adjustment SG - 20.08.2024

The following strike/barrier adjustments were made:

11.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on Richemont, Swatch

CH1248689452

8.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Swatch

CH1248689387

9.60% p.a. Barrier Reverse Convertible on Porsche AG

CH1248689361

L'Occitane International S.A.

LU0501835309

Long Mini Future auf ThyssenKrupp AG

CH1360193291

Short Mini Future auf Straumann Holding AG

CH1350425265

Strike/Barrier Adjustment SG - 19.08.2024

The following strike/barrier adjustments were made:

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

IE00BMDBMX02

AP Alternative Portfolio AG - Prüfung der formellen Liquidation und Dekotierung der Gesellschaft

CH0011471569

Der Verwaltungsrat der AP Alternative Portfolio AG prüft die Möglichkeit, den Aktionären Ende Jahr die formelle Liquidation der Gesellschaft und deren Dekotierung zu beantragen. Die AP möchte mit Blick auf die geplante Dekotierung ihren Aktionärskreis auf qualifizierte Anleger beschränken. Der Verwaltungsrat kontaktiert deshalb die wenigen ihm bekannten Privatinvestoren, die vermutlich nicht als solche Investoren qualifizieren und bietet ihnen den Rückkauf der Aktien zu einem Preis von CHF 130.90 an (was einem Discount gegenüber dem NAV (ex Dividende) von Ende Juni 2024 von 30% entspricht). Wir bestätigen hiermit, dass die Vorgaben gemäss der Weisung zur Ad hoc-Publizität Ziffer 4 eingehalten wurden.

iShares (DE) - Dividend Declaration Pay Date 16 August 2024

DE0006289465

Final/Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: 25 July 2024 Ex Date: 16 August 2024 Record Date: - Payment Date: 16 August 2024

iShares VI - Declaration Pay Date August 29 2024

IE00B9M6RS56 IE00B9M04V95

Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: August 8, 2024 Ex Date: August 16, 2024 Record Date: August 19, 2024 Payment Date: August 29, 2024

Leonteq Securities AG: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)

US8676524064

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund eines Delistings am Primärmarkt. Kontakt: Sebastian Schmidt, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 36 E-Mail: sebastian.schmidt@leonteq.com Letzter Handelstag: 16.08.2024 Datum der Veröffentlichung: 16.08.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Shares): ISIN: US8676524064 Name: SunPower Corp

Strike/Barrier Adjustment SG - 16.08.2024

The following strike/barrier adjustments were made:

Leonteq Securities AG: Early Redemptions

CH1171796654

Reason for the redemption: Issuer call Effective from: 15 August 2024 Publication as of: 16 August 2024

Strike/Barrier Adjustment SG - 15.08.2024

The following strike/barrier adjustments have been made:

16.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on K+S

CH1261327337

Leonteq Securities AG: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)

LU0501835309

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund eines Delistings am Primärmarkt. Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 14.08.2024 Datum der Veröffentlichung: 07.08.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): ISIN: LU0501835309 Name: L'Occitane International S.A. Emittentin: L'Occitane International S.A. Adresse: 1 Rue Du Fort Rheinsheim Luxembourg, L-2419 Luxembourg

Short Mini Future auf Deutsche Telekom AG

CH1263882933

Strike/Barrier Adjustment SG - 14.08.2024

The following strike/barrier adjustments were made:

16.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Carnival Corporation

CH1171796415

19.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Carnival Corporation

CH1283538481

5.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on ABB

CH1318760738

9.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Kering

CH1318760787