Corporate action official notices
iShares (DE) - Dividend Declaration Pay Date 16 August 2024
DE0006289465
Final/Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: 25 July 2024 Ex Date: 16 August 2024 Record Date: - Payment Date: 16 August 2024
iShares VI - Declaration Pay Date August 29 2024
IE00B9M6RS56 IE00B9M04V95
Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: August 8, 2024 Ex Date: August 16, 2024 Record Date: August 19, 2024 Payment Date: August 29, 2024
Leonteq Securities AG: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)
US8676524064
Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund eines Delistings am Primärmarkt. Kontakt: Sebastian Schmidt, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 36 E-Mail: sebastian.schmidt@leonteq.com Letzter Handelstag: 16.08.2024 Datum der Veröffentlichung: 16.08.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Shares): ISIN: US8676524064 Name: SunPower Corp
Strike/Barrier Adjustment SG - 16.08.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
Leonteq Securities AG: Early Redemptions
CH1171796654
Reason for the redemption: Issuer call Effective from: 15 August 2024 Publication as of: 16 August 2024
Strike/Barrier Adjustment SG - 15.08.2024
The following strike/barrier adjustments have been made:
16.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on K+S
CH1261327337
Leonteq Securities AG: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)
LU0501835309
Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund eines Delistings am Primärmarkt. Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 14.08.2024 Datum der Veröffentlichung: 07.08.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): ISIN: LU0501835309 Name: L'Occitane International S.A. Emittentin: L'Occitane International S.A. Adresse: 1 Rue Du Fort Rheinsheim Luxembourg, L-2419 Luxembourg
Short Mini Future auf Deutsche Telekom AG
CH1263882933
Strike/Barrier Adjustment SG - 14.08.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
16.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Carnival Corporation
CH1171796415
19.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Carnival Corporation
CH1283538481
5.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on ABB
CH1318760738
9.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Kering
CH1318760787
Bank Julius Bär & Co. AG: Anpassung von Produkten mit Basiswert EMS-Chemie Holding AG
CH1304894905
Notice to Investors of products on EMS-Chemie Holding AG (ISIN CH0016440353; EMSN SW): Effective Date: 13.08.2024 Publication Date: 13.08.2024 The conditions of the below mentioned products have changed as follows: Special Cash Dividend: CHF 3.25 5.85% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) on EMS-Chemie Holding AG
Bank Julius Bär & Co. AG: Anpassung von Produkten mit Basiswert EMS-Chemie Holding AG
Diverse gemäss Anhang
Notice to Investors of products on EMS-Chemie Holding AG (ISIN CH0016440353; EMSN SW): Effective Date: 13.08.2024 Publication Date: 13.08.2024 The conditions of the below mentioned products have changed as follows: Special Cash Dividend: CHF 3.25 Call Warrants on EMS-Chemie Holding Ltd
Leonteq Securities AG - Anpassung von Produkten mit Basiswert EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
CH1292085516, CH1261618560, CH1265327499
13.08.2024 - Sonderdividende 6.60% p.a. Barrier Reverse Convertible auf EMS-Chemie Kontinuierliche Barrierebeobachtung | Callable ISIN: CH1292085516 BX-Symbol: LTACAA Effective Date: 13.08.2024 Basiswert: EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG hat eine Sonderdividende von CHF 3.25 pro Aktie ausgeschüttet. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Anfangslevel neu: CHF 622.5739 (alt: CHF 625.5000) Barrier Level neu: CHF 466.9304 (alt: CHF 469.1250) Ausübungspreis neu: CHF 622.5739 (alt: CHF 625.5000) Ausübungsverhältnis (Conversion Ratio) neu: 1.6062 (alt: 1.5987) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13.08.2024 - Sonderdividende 6.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf EMS-Chemie Kontinuierliche Barrierebeobachtung | Callable ISIN: CH1261618560 BX-Symbol: BKBADB Effective Date: 13.08.2024 Basiswert: EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG hat eine Sonderdividende von CHF 3.25 pro Aktie ausgeschüttet. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Anfangslevel neu: CHF 628.0482 (alt: CHF 631.0000) Barrier Level neu: CHF 471.0362 (alt: CHF 473.2500) Ausübungspreis neu: CHF 628.0482 (alt: CHF 631.0000) Ausübungsverhältnis (Conversion Ratio) neu: 1.5922 (alt: 1.5848) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13.08.2024 - Sonderdividende 13.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf EMS-Chemie, Sonova, Straumann Kontinuierliche Multi Barrierebeobachtung | Callable ISIN: CH1265327499 BX-Symbol: LTACIP Effective Date: 13.08.2024 Basiswert: EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG hat eine Sonderdividende von CHF 3.25 pro Aktie ausgeschüttet. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Anfangslevel neu: CHF 698.336 (alt: CHF 701.6181) Barrier Level neu: CHF 453.918 (alt: CHF 456.0518) Ausübungspreis neu: CHF 698.336 (alt: CHF 701.6181) Ausübungsverhältnis (Conversion Ratio) neu: 1.4320 (alt: 1.4253) Datum: 13.08.2024 Wertpapierhaus: Leonteq Securities AG
Leonteq Securities AG - Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)
IE00BMDBMX02
Titel: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment) Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund eines Delistings am Primärmarkt. Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 13.08.2024 Datum der Veröffentlichung: 13.08.2024
Société Générale - Anpassung von von Unlimited Faktor-Optionsscheinen auf EMS-CHEMIE HOLDING AG
DE000SD2L553 DE000SD2L561 DE000SD2L5J5 DE000SD2L5K3 DE000SD234N4
Die EMS-CHEMIE HOLDING AG hat eine Sonderdividende zusätzlich zur regulären Dividende an ihre Aktionäre ausgeschüttet (Stichtag: 13. August 2024). Demzufolge wurden die Wertpapiere gemäß den jeweiligen Emissionsbedingungen wie folgt angepasst: Für die Feststellung des Basiswertt der EMS-CHEMIE HOLDING AG am Stichtag wurde der Dividendenkorrekturbetrag bezüglich der regulären Dividende um den folgenden Korrekturbetrag erhöht: - CHF 2,1125 im jeweiligen Unlimited Faktor-Optionsschein „Long“ - CHF 3,2500 im jeweiligen Unlimited Faktor-Optionsschein „Short“
Strike/Barrier Adjustment SG - 13.08.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
14.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Biontech
CH1246017730
7.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Sandoz
CH1261618099
8.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Kering
CH1246017763
Strike/Barrier Adjustment SG - 12.08.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
5.50% p.a. Barrier Reverse Convertible on Helvetia Versicherungen
CH1261324664