Corporate action official notices

Delisting

Sandpiper Digital Payments AG - Dekotierung sämtlicher Namenaktien

CH0510341644

Titel: Dekotierung sämtlicher Namenaktien der Sandpiper Digital Payments AG, St. Gallen, Schweiz mit einem Nennwert von jeweils CHF 0.01 Emittentin: Sandpiper Digital Payments AG, Poststrasse 17, 9001 St. Gallen, Schweiz ISIN: CH0510341644 Tickersymbol: SDPN Dekotierung sämtlicher Namenaktien der Sandpiper Digital Payments AG, St. Gallen, Schweiz mit einem Nennwert von jeweils CHF 0.01 Der Verwaltungsrat der Sandpiper Digital Payments AG ("Sandpiper") hat am 15. April 2024 bekannt gegeben, dass er der Generalversammlung der Sandpiper die Genehmigung der Dekotierung der Aktien der Gesellschaft von der BX Swiss der BX Swiss AG beantragt. In der Ad-hoc-Mitteilung der Sandpiper vom 15. April 2024 wurden auch die Hintergründe der Dekotierung erläutert. Die Generalversammlung hat den Beschluss über die Dekotierung anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Mai 2024 genehmigt und den Verwaltungsrat der Sandpiper ermächtigt, diesen Beschluss bzw. die Dekotierung auszuführen und der BX entsprechend Antrag zu stellen. Am 16. Mai 2024 hat die Sandpiper bei der BX Swiss AG einen Antrag um Dekotierung sämtlicher Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von jeweils CHF 0.01 ("Sandpiper-Aktien") von der BX Swiss AG per 28. August 2024 eingereicht. Die Zulassungsstelle der BX Swiss AG hat dem Gesuch um Dekotierung am 22. Mai 2024 unter inzwischen erfüllten Bedingungen entsprochen. Der letzte Handelstag der Sandpiper-Aktien an der BX Swiss AG ist voraussichtlich am Dienstag, 27. August 2024. Datum: 27. Mai 2024 Kontakt: Dr. Felix Exner, fe@mountain.partners Telefon: +41 44 783 80 30 E-Mail: fe@mountain.partners

Delisting

Sandpiper Digital Payments AG - Dekotierung sämtlicher Namenaktien der Sandpiper Digital Payments AG

CH0510341644

Der Verwaltungsrat der Sandpiper Digital Payments AG ("Sandpiper") hat am 15. April 2024 bekannt gegeben, dass er der Generalversammlung der Sandpiper die Genehmigung der Dekotierung der Aktien der Gesellschaft von der BX Swiss AG beantragt. In der Ad-hoc-Mitteilung der Sandpiper vom 15. April 2024 wurden auch die Hintergründe der Dekotierung erläutert. Die Generalversammlung hat den Beschluss über die Dekotierung anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Mai 2024 genehmigt und den Verwaltungsrat der Sandpiper ermächtigt, diesen Beschluss bzw. die Dekotierung auszuführen und der BX entsprechend Antrag zu stellen. Am 16. Mai 2024 hat die Sandpiper bei der BX Swiss AG einen Antrag um Dekotierung sämtlicher Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von jeweils CHF 0.01 ("Sandpiper-Aktien") von der BX Swiss AG per 28. August 2024 eingereicht. Die Zulassungsstelle der BX Swiss AG hat dem Gesuch um Dekotierung am 22. Mai 2024 unter inzwischen erfüllten Bedingungen entsprochen. Der letzte Handelstag der Sandpiper-Aktien an der BX Swiss AG ist am Dienstag, 27. August 2024. Datum: 30. Mai 2024

Delisting

Leonteq Securities AG - Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)

AU000000ALU8

Emittentin: Altium Ltd, 3 Minna Close Belrose, NSW 2085 Australia ISIN: AU000000ALU8 Titel: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment) Beschrieb: Delisting am Primärmarkt Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung: 19.07.2024 Datum der Veröffentlichung: 16.07.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): ISIN AU000000ALU8 Name Altium Ltd Grund: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment) Letzter Handelstag: 19.07.2024 Datum der Veröffentlichung: 16.07.2024

Corporate Action

iShares I - Declaration Pay Date July 31 2024

IE00B02KXH56

Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: July 11, 2024 Ex Date: July 18, 2024 Record Date: July 19, 2024 Payment Date: July 31, 2024

Corporate Action

iShares II - Declaration Pay Date July 31 2024

IE00B2NPKV68 IE00BDFGJ734 IE000X1JN6A2

Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: July 11, 2024 Ex Date: July 18, 2024 Record Date: July 19, 2024 Payment Date: July 31, 2024

Corporate Action

iShares III - Declaration Pay Date July 31 2024

Multiple according to list

Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: July 11, 2024 Ex Date: July 18, 2024 Record Date: July 19, 2024 Payment Date: July 31, 2024

Corporate Action

iShares IV - Declaration Pay Date July 31 2024

IE00BL977C92

Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: July 11, 2024 Ex Date: July 18, 2024 Record Date: July 19, 2024 Payment Date: July 31, 2024

Corporate Action

iShares VI - Declaration Pay Date July 31 2024

IE00B9M6RS56 IE00B9M04V95

Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: July 11, 2024 Ex Date: July 18, 2024 Record Date: July 19, 2024 Payment Date: July 31, 2024

Admission

Long Mini Future auf Georg Fischer AG

CH1360198597

Admission

Short Mini Future auf Holcim AG

CH1360198589

Other

Strike/Barrier Adjustments SG - 17.07.2024

The following strike/barrier adjustments were made:

Listing

Leonteq Securities AG: Zulassung zum Handel (Sponsored Segment)

DE000RENK730

Emittentin: RENK Group AG, Goegginger Strasse 73,Augsburg, BY 86159,Germany ISIN: DE000RENK730 Titel: Zulassung zum Handel (Sponsored Segment) Beschrieb: Zulassung zum Handel Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung: 16.07.2024 Datum der Veröffentlichung: 12.07.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel beantragt (Sponsored Share): ISIN: DE000RENK730 Name: RENK Group AG

Admission

10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Renault

CH1318759037

Admission

11.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on On Holding

CH1318758955

Delisting

12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Air France - KLM

CH1261319359

Admission

12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Micron Technology

CH1358854334

Admission

12.60% p.a. Barrier Reverse Convertible on Freeport-McMoRan

CH1318759060

Admission

13.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Nordex

CH1318759003

Admission

16.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Micron Technology

CH1358854359

Delisting

19.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on ams-OSRAM

CH1277653379

Admission

6.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Swiss Re

CH1318758922

Admission

7.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Novo Nordisk

CH1318758997

Admission

8.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Logitech

CH1318758989

Delisting

BEST Unlimited TURBO Put Warrant on Novartis

DE000SV4QBP6

Corporate Action

iShares (DE) - Dividend Declaration Pay Date 16 July 2024

Diverse gemäss Anhang

Final/Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: 25 June 2024 Ex Date: 16 July 2024 Record Date: - Payment Date: 16 July 2024