Corporate action official notices
Xtrackers – Ausschüttungsbekanntmachung
Diverse gemäss Anhang
Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die im Anhang aufgeführten Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle im Anhang aufgeführten Ausschüttungen gelten: Ex-Tag: 19. August 2026 Stichtag: 20. August 2026 Ausschüttungstag: 3. September 2026
Xtrackers (IE) plc – Ausschüttungsbekanntmachung
Diverse gemäss Anhang
Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die im Anhang aufgeführten Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle im Anhang aufgeführten Ausschüttungen gelten: Ex-Tag: 19. August 2026 Stichtag: 20. August 2026 Ausschüttungstag: 3. September 2026
Xtrackers II – Ausschüttungsbekanntmachung
Diverse gemäss Anhang
Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die im Anhang aufgeführten Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle im Anhang aufgeführten Ausschüttungen gelten: Ex-Tag: 19. August 2026 Stichtag: 20. August 2026 Ausschüttungstag: 3. September 2026
Leonteq Securities AG - ISIN-Änderung (Sponsored Segment)
DE000FRE5EN2
Beschrieb: Zulassung aufgrund einer ISIN-Änderung. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Erster Handelstag: 13.08.2026 Datum der Veröffentlichung: 11.08.2026
17.48% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on Richemont, Logitech, Partners Group, Sandoz
CH1571738983
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
CH1447743076
The following instrument is subject to an early redemption: ISIN CH1447743076 Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 12 August 2026 Publication as of: 12 August 2026
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
Diverse gemäss Anhang
Reason for the redemption: Delisting Last Trading Date: 12 August 2026 Publication as of: 11 August 2026
Leonteq Securities AG - ISIN-Änderung (Sponsored Segment)
DE0005785604
Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer ISIN-Änderung. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 12.08.2026 Datum der Veröffentlichung: 11.08.2026 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): ISIN: DE0005785604, Name: Fresenius SE & Co KGaA
Long Mini Future auf Amrize Ltd
CH1585725265
Long Mini Future auf Barry Callebaut AG
CH1585725273
Long Mini Future auf Barry Callebaut AG
CH1585725281
Strike/Barrier Adjustments SG - 12.08.2026
The following strike/barrier adjustments were made:
11.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on On Holding
CH1292090987
5.58% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible
CH1555863005
Bank Julius Bär - Anpassung von Produkten auf EMS-Chemie Holding AG
Diverse gemäss Annhang
Notice to Investors of products on EMS-Chemie Holding AG (ISIN CH0016440353; EMSN SW): Effective Date: 11.08.2026 Publication Date: 11.08.2026 The conditions of the products as mentioned in the attachement have changed as follows: Special Cash Dividend: CHF 3.75
Bank Julius Bär & Co - Dekotierung
CH1479847936
Aufgrund einer vorzeitigen Rückzahlung gemäss Produktbedingungen (keine ausstehenden Bestände) ist obiges Produkt vom Handel suspendiert und wird dekotiert. Letzter Handelstag: 2026-08-11
Bank Julius Bär & Co. AG - Dekotierung
CH1444274901
Aufgrund einer vorzeitigen Rückzahlung gemäss Produktbedingungen (keine ausstehenden Bestände) ist obiges Produkt vom Handel suspendiert und wird dekotiert. Letzter Handelstag: 2026-08-11
Basler Kantonalbank - Early Redemptions
CH1372393897
Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 11 August 2026 Publication as of: 11 August 2026
Leonteq Securities AG - Anpassung von Produkten auf EMS-Chemie Holding AG
CH1372398490, CH1476715748, CH1422259239, CH1491788266, CH1491788282, CH1505568050, CH1484585992, CH1555860985, CH1479356474
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG hat eine Sonderdividende von CHF 3.75 pro Aktie ausgeschüttet. Split mit einem Faktor von 0.9953923. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie im Anhang aufgeführt angepasst.
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
CH1484582379, CH1484582395, CH1484582403, CH1484582445, CH1484582478, CH1484582486
Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 11 August 2026 Publication as of: 11 August 2026
Long Mini Future auf Adecco Group AG
CH1585722254
Short Mini Future auf Geberit AG
CH1537263753
Short Mini Future auf Sonova Holding AG
CH1520606166
Short Mini Future auf Swiss Market Index (SMI®)
CH1585722809
Société Générale Effekten GmbH - Bekanntmachung Unlimited Faktor-Optionsscheine
DE000SD2L553 DE000SD2L5K3
EMS-CHEMIE HOLDING AG hat eine Sonderdividende zusätzlich zur regulären Dividende an ihre Aktionäre ausgeschüttet (Stichtag: 11. August 2026). Demzufolge wurden die Wertpapiere gemäss den jeweiligen Emissionsbedingungen wie folgt angepasst: Für die Feststellung des Basiswert der EMS-CHEMIE HOLDING AG am Stichtag wurde der Dividendenkorrekturbetrag bezüglich der regulären Dividende um den folgenden Korrekturbetrag erhöht: - CHF 2,4375 im jeweiligen Unlimited Faktor-Optionsschein „Long“ - CHF 3,75 im jeweiligen Unlimited Faktor-Optionsschein „Short“