Corporate action official notices

Corporate Action

The Swatch Group AG - Ausschüttungen / Indikative (vorläufige) Meldung

CH0012255144, CH0012255151

Dividendenausschüttung auf dem Aktienkapital von CHF 117'719’775.00 • CHF 0.90 pro Namenaktie = Total CHF 105'227’550.00 • CHF 4.50 pro Inhaberaktie = Total CHF 130'212'000.00 CHF 235'439'550.00 Ex-Date: 23.05.2025 Record-Date: 26.05.2025 Payment-Date: 27.05.2025

Delisting

21Shares AG: Termination Notice for the ETP 21Shares Fantom ETP (AFTM)

CH1168929078

The Board of Directors of the Company (the “Board”) took note of the transition from the Underlying of the Affected Products, Fantom (FTM), to Sonic (S) with bidirectional swaps only possible until 18 March 2025. Due to insufficient service provider support for Sonic (S), transitioning the Underlying of the Affected Products from Fantom (FTM) to Sonic (S) is not feasible. The Affected Product tracks the performance of Fantom (FTM). Fantom (FTM) is currently undergoing a transition to Sonic (S), with Sonic (S) having been launched on 18 December 2024. While Fantom (FTM) holders will be able to switch to Sonic (S) on a 1:1 basis for six months after the launch of Sonic (S), bidirectional swaps will only be possible until 18 March 2025. At this time, not all service providers do yet support the infrastructure required for a smooth transition from Fantom (FTM) to Sonic (S) and are not able to provide this infrastructure in a reasonable timeframe that considers the interests of the investors. As a result, 21Shares AG cannot guarantee sufficient liquidity in its Affected Product after 18 March 2025. Therefore, based on Condition 5.1 (Termination and Redemption of Products by the Issuer), 21Shares AG hereby gives this Termination Notice. Pursuant to Condition 5.1 of the General Terms and Conditions for the ETPs, including the Affected Products, the Issuer may terminate and redeem the ETPs outstanding in any Series in whole but not in part at any time, at the Issuer’s sole discretion and without any further consent of or approval by the Investors. The Issuer has decided to terminate and redeem the Affected Products in accordance with its Conditions by payment of the Redemption Amount to the Global Paying Agent with effect as of Monday, 10 March 2025. The last trading day of the Affected Products will be Monday, 3 March 2025, with the Affected Products being delisted after market close as per 3 March 2025 from each exchange where the Affected Products are listed. The last date for creations and redemptions between the Authorized Participants and the Issuer will be Tuesday, 4 March 2025. Final Fixing Date The Final Fixing Date, i.e. the date for the determination of the Redemption Amount, will be Thursday, 6 March 2025. Redemption Date The Redemption Date, in accordance with its Conditions by payment of the Redemption Amount to the Global Paying Agent and payment through the clearing systems, will be Monday, 10 March 2025. Investors do not have to take any action, as the Redemption Amount from the sale of the Fantom (FTM) Underlying will be automatically credited to their accounts. However, they should keep in mind the ongoing transition to Sonic (S). While a 1:1 bidirectional switch is possible until 18 March 2025, as announced by the foundation, there is the possibility that the prices of Fantom (FTM) and Sonic (S) will differ significantly in the meanwhile due to lack of arbitrageurs. As the Affected Product follows the price of Fantom (FTM), 21Shares AG cannot not guarantee that the Fantom (FTM) price on the Final Fixing Date will be the same as the price of Sonic (S) and will therefore determine the Redemption Amount on a best effort basis in line with the Fantom (FTM) price and in accordance with the formula set out in the Final Terms applicable to the Affected Product (see below at "Redemption Amount"). Investors holding the Affected Product, including those who wish to follow the price of Sonic (S) rather than the one of Fantom (FTM), will be able to trade/sell the Affected Product until the last trading day on BX Swiss and Euronext Amsterdam and Paris (see "Termination Notice" above). Investors may experience a delay until their respective Redemption Amount is received by their financial service provider where their Affected Products are credited. Redemption Amount As per the terms and conditions of the Affected Products, the Redemption Amounts will be calculated in accordance with the formula set out in the applicable Final Terms. Given the ongoing transition from Fantom (FTM) to Sonic (S), the price used for the calculation of the redemption amount may differ from the price of the Underlying Fantom (FTM) on the Final Fixing Date. The Issuer will determine the Redemption Amount on a best effort basis, meaning they will try to minimize the impact of factors associated with the ongoing transition including, but not limited to, liquidity constraints and execution slippage. The Redemption Amounts will be announced on Friday, 7 March 2025.

Delisting

Dekotierung der Anteile der SICAV Multi Units Luxembourg von der BX Swiss AG

LU1781541179

Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV Multi Units Luxembourg (die "SICAV) " informiert hiermit die Anleger über ihre Entscheidung, die folgenden Anteilsklassen (die "Anteilsklassen") gemäss dem Standard für kollektive Kapitalanlagen von der BX Swiss AG zu dekotieren. ETF Name: Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc ISIN: LU1781541179 Ticker: WLD BW Handelswährung: CHF Letzter Handelstag: 20. Februar 2025 Der Grund für die Dekotierung ist die von der Verwaltungsgesellschaft Amundi Asset Management S.A.S. beschlossene Fusion des Fonds in ein anderes Amundi Fondsvehikel ETF ICAV per 21. Februar 2025. Der 20.Februar 2025 wurde als letzter Handelstag für die oben erwähnte Anteilsklasse festgelegt. Ab diesem Zeitpunkt enden auch die Verpflichtungen des Market Makers in Bezug auf die oben genannte Anteilsklasse. Die Anteilinhaber können die Fondsanteile der oben aufgeführten Teilfonds bis und mit einschliesslich dem 20. Februar 2025 über die BX Swiss AG verkaufen.

Corporate Action

Xtrackers - Ausschüttungsbekanntmachung

LU0292095535, LU0274212538, LU0994505336, LU1875395870, LU2009147757, LU2456436083

Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die im Anhang aufgeführten Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle im Anhang aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 19. Februar 2025 Stichtag: 20. Februar 2025 Ausschüttungstag: 6. März 2025

Corporate Action

Xtrackers (IE) plc - Ausschüttungsbekanntmachung

IE00BDGN9Z19, IE00BD4DXB77, IE00BD4DX952, IE00BGJWX091, IE00BGV5VM45, IE00BGV5VM45

Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die im Anhang aufgeführten Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle im Anhang aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 19. Februar 2025 Stichtag: 20, Februar 2025 Ausschüttungstag: 6. März 2025

Corporate Action

Xtrackers II - Ausschüttungsbekanntmachung

LU0677077884, LU0614173549, LU0614173895, LU0643975591, LU1109939865, LU1399300455, LU2673523481, LU2673523564, LU2810185665, LU2809864296, LU2809864452, LU2809864619

Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die im Anhang aufgeführten Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle im Anhang aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 19. Februar 2025 Stichtag: 20. Februar 2025 Ausschüttungstag: 6. März 2025

Delisting

Société Générale - Kündigung von Unlimited Faktor-Optionsscheinen

DE000SH0NZ30, DE000SH0NZ89

Die Société Générale Effekten GmbH als Emittentin der im Anhang genannten Wertpapiere macht von ihrem ordentlichen Kündigungsrecht nach den jeweiligen Emissionsbedingungen Gebrauch und kündigt die Wertpapiere fristgemäß zum 18. Februar 2025. Bewertungstag ist der 18. Februar 2025, Zahltag ist der 25. Februar 2025, letzter Handelstag ist der 18. Februar 2025.

Corporate Action

iShares (DE) - Dividend Declaration Pay Date 17 February 2025

DE0006289465

Final/Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: 27 January 2025 Ex Date: 17 February 2025 Record Date: - Payment Date: 17 February 2025

Corporate Action

Xtrackers II - Änderungen am Teilfonds Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF

LU1109939865

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) informiert hiermit die Anteilsinhaber des Teilfonds (die „Anteilsinhaber“), dass er einige Änderungen an dem Teilfonds beschlossen hat, wie im Folgenden näher beschrieben (zusammen die „Änderungen“). Die Änderungen treten am 11. Februar 2025 (der „Stichtag“) in Kraft. In dieser Mitteilung verwendete Begriffe haben die ihnen in der aktuellen Version des Prospekts der Gesellschaft (der „Prospekt“) zugewiesene Bedeutung sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt A) ÜBERBLICK ÜBER DIE ÄNDERUNGEN 1) Ersetzung des Referenzindex Der Verwaltungsrat hat beschlossen, das Anlageziel des Teilfonds ab dem Stichtag wie folgt zu ändern: Teilfonds: Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF Aktueller Referenzindex: Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index Neuer Referenzindex: iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index 2) Änderung der Teilfondsnamens Infolge der Änderungen hat der Verwaltungsrat beschlossen, den Namen des Teilfonds mit Wirkung zum Stichtag wie folgt zu ändern: Aktueller Name des Teilfonds: Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF Neuer Name des Teilfonds: Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 3) Änderung der Anlagepolitik Der Teilfonds wird derzeit passiv in Übereinstimmung mit einer Indirekten Anlagepolitik verwaltet. Ab dem jeweiligen Stichtag wird der Teilfonds entsprechend einer Direkten Anlagepolitik passiv verwaltet und wird ein Fonds mit Optimierter Replikation. Zur Erreichung des Anlageziels bemüht sich des Teilfonds um eine Nachbildung des jeweiligen Neuen Referenzindex, oder anderer, nicht damit in Zusammenhang stehender übertragbarer Wertpapiere oder sonstiger geeigneter Vermögenswerte, wie vom Anlageverwalter und vom Portfoliounterverwalter bestimmt. Der Anlageverwalter behält sich das Recht vor, jegliche Wertpapiere aus dem jeweiligen Neuen Referenzindex, die nicht mit den Richtlinien oder Standards des Anlageverwalters konform sind, aus dem Portfolio der Teilfonds auszuschliessen. 4) Änderung der Gebühren des Teilfonds Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, die Gebühren des Teilfonds ab dem Stichtag zu ändern 5) Wertpapierleihe Mit Wirkung zum Stichtag kann der Teilfonds in Übereinstimmung mit den entsprechenden Bestimmungen des Prospekts Wertpapierleihgeschäfte tätigen, um zusätzliche Erträge zu generieren und Kosten zu senken. 6) Änderung der Annahmefrist Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Annahmefrist des Teilfonds ab dem Stichtag wie folgt zu ändern: Aktuelle Annahmefrist 14:00 Uhr am Transaktionstag (Luxemburger Zeit) Neue Annahmefrist 15:30 Uhr am Transaktionstag (Luxemburger Zeit)

Corporate Action

Xtrackers (IE) plc - Änderungen am Teilfonds Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

IE000IDLWOL4

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) informiert hiermit die Anteilsinhaber des Fonds (die „Anteilsinhaber“), dass S&P Dow Jones Indices LLC (der „Index-Administrator“) die Gesellschaft am 7. Oktober 2024 darüber informiert hat, dass am 10. Februar 2025 (der „Stichtag“) bestimmte Änderungen (wie nachstehend angegeben) am Namen des Referenzindex des Fonds (der „Referenzindex“) vorgenommen werden. In dieser Mitteilung verwendete Begriffe haben die ihnen in der aktuellen Version des Prospekts der Gesellschaft (der „Prospekt“) oder dem Nachtrag des jeweiligen Fonds (der „Nachtrag“) zugewiesene Bedeutung, sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt. Ab dem Stichtag wird der jeweilige Referenzindex des Fonds wie folgt umbenannt: Fonds: Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Aktuelle Bezeichnung des Referenzindex: S&P 500 Equal Weight ESG Index Neue Bezeichnung des Referenzindex: S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Index Infolgedessen hat der Verwaltungsrat beschlossen, den Namen des Fonds zum Stichtag wie folgt zu ändern: Aktueller Fondsname: Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Neuer Fondsname: Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass das Anlageziel, die Anlagepolitik, das Risikoprofil und die Gebühren des Fonds unverändert bleiben. Der Fonds unterliegt weiterhin den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäss Artikel 8(1) der SFDR. A. Allgemeine Informationen Exemplare des überarbeiteten Nachtrags und des Basisinformationsblatts des Fonds, die den vorgenannten Änderungen Rechnung tragen, werden am oder um den Stichtag auf der Website der Gesellschaft (www.Xtrackers.com) zur Verfügung gestellt. Exemplare dieser Dokumente sind zudem kostenlos auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft oder in den Geschäftsräumen der ausländischen Vertreter erhältlich, sobald diese verfügbar sind. Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten Anteilsinhaber den Rat ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsberaters, Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen. Anteilsinhaber sollten bezüglich der spezifischen steuerlichen Konsequenzen nach dem Recht des Staates ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes ihre eigenen professionellen Berater konsultieren. Zusätzliche Informationen zu den Änderungen sind bei den nachstehend unter Kontakt aufgeführten juristischen Personen, in den Geschäftsräumen der ausländischen Vertreter oder per E-Mail an Xtrackers@dws.com erhältlich. Vertreter in der Schweiz ist DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Prospekt, Basisinformationsblatt (BIB), Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können kostenlos beim Vertreter bezogen werden und sind in elektronischer Form auf der Internetseite www.Xtrackers.com erhältlich.

Other

Strike/Barrier Adjustment SG - 07.02.2025

The following strike/barrier adjustments were made:

Admission

12.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Duolingo

CH1409715773

Admission

13.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Tesla

CH1409715765

Admission

15.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on Arm

CH1409715815

Admission

16.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on Affirm Holdings Inc

CH1409715799

Admission

5.60% p.a. Barrier Reverse Convertible on Swiss Life

CH1409715757

Admission

9.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on On Holding

CH1409715781

Admission

Conditional Coupon Barrier Reverse Convertible on Vistra

CH1409716078

Admission

Conditional Coupon Barrier Reverse Convertible on Vistra

CH1409716086

Delisting

Dekotierung von Anteilen der SICAV Multi Units Luxembourg an der BX Swiss AG

LU1781540957

Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV Multi Units Luxembourg (die "SICAV) " informiert hiermit die Anleger über ihre Entscheidung, die folgenden Anteilsklassen (die "Anteilsklassen") gemäss dem Standard für kollektive Kapitalanlagen an der BX Swiss AG zu dekotieren. ETF Name: Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist ISIN: LU1781540957 Ticker: LCUS BW Handelswährung: CHF Letzter Handelstag (Ende des Geschäftstages): 06. Februar 2025 Der Grund für die Dekotierung ist die Auflösung durch die Verwaltungsgesellschaft Amundi Asset Management S.A.S., aufgrund der geringen Vermögenswerte des Teilfonds, die einen wirtschaftlich effizienten Betrieb nicht ermöglichen. Als letzter Handelstag für die oben erwähnten Anteilsklassen wurde der 06. Februar 2025 bestimmt. Ab diesem Zeitpunkt enden auch die Verpflichtungen des Market Makers betreffend die obengenannten Anteilsklassen. Die Anteilinhaber können die Fondsanteile der oben aufgeführten Teilfonds bis und mit einschliesslich dem 06. Februar 2025 über die BX Swiss AG verkaufen.

Delisting

Leonteq Securities AG: ISIN-Änderung (Sponsored Segment)

ES0126775032

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer ISIN-Änderung. Kontakt: Sebastian Schmidt, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 36 E-Mail: sebastian.schmidt@leonteq.com Letzter Handelstag: 06.02.2025 Datum der Veröffentlichung: 06.02.2025 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): ISIN: ES0126775032 Name: Distribuidora Internacional de Alimentacion SA

Other

Strike/Barrier Adjustments SG - 06.02.2025

The following strike/barrier adjustments were made:

Delisting

10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Straumann

CH1318755092

Delisting

12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Crowdstrike

CH1318760480

Delisting

24.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on Coinbase, Nvidia

CH1349981402