Corporate action official notices

Corporate Action

The Swatch Group AG - Ausschüttungen / Indikative (vorläufige) Meldung

CH0012255144, CH0012255151

Dividendenausschüttung auf dem Aktienkapital von CHF 117'719’775.00 • CHF 1.30 pro Namenaktie = Total CHF 151'995’350.00 • CHF 6.50 pro Inhaberaktie = Total CHF 188'084'000.00 CHF 340'079'350.00 Ex-Date: 13.05.2024 Record-Date: 14.05.2024 Payment-Date: 15.05.2024

Admission

Abraxas USA

DE000LS9UVD3

Admission

Aequilibrium

DE000LS9UU54

Admission

AI Trading Europe North America

DE000LS9UUZ8

Admission

Aktien KI

DE000LS9UV04

Admission

DNS World High Performers

DE000LS9UU96

Admission

Quantomentum

DE000LS9UU13

Admission

Quantum Artificial Intelligence

DE000LS9UVC5

Other

Strike/Barrier Adjustments SG - 21.02.2024

The following strike/barrier adjustments were made:

Admission

Suendenaktien

DE000LS9UV38

Admission

Topp10Gurus

DE000LS9UVW3

Admission

TopWerte Staatsfonds Norwegen

DE000LS9UU39

Admission

TURNAROUND Antizyklische Invests

DE000LS9UVS1

Admission

US Grand Selection 13F

DE000LS9UVG6

Corporate Action

Xtrackers (IE) plc - Ausschüttungsbekanntmachung mit Ausschüttungstag 07.03.2024

IE00BD4DX952, IE00BD4DXB77, IE00BDGN9Z19, IE00BGJWX091, IE00BGV5VM45

Ausschüttungsbekanntmachung für die folgenden Fonds der Gesellschaft: Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle im Anhang aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 21. Februar 2024 Stichtag: 22. Februar 2024 Ausschüttungstag: 7. März 2024

Corporate Action

Xtrackers I - Ausschüttungsbekanntmachung mit Ausschüttungstag 07.03.2024

LU0274212538, LU0292095535, LU0838782315, LU0994505336, LU1875395870, LU2009147757, LU2456436083

Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle im Anhang aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 21. Februar 2024 Stichtag: 22. Februar 2024 Ausschüttungstag: 7. März 2024

Corporate Action

Xtrackers II - Ausschüttungsbekanntmachung mit Ausschüttungstag 07.03.2024

LU0614173549, LU0614173895, LU0643975591, LU1109942653, LU1399300455, LU0677077884

Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle im Anhang aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 21. Februar 2024 Stichtag: 22. Februar 2024 Ausschüttungstag: 7. März 2024

Admission

10.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on Mercedes-Benz

CH1261616598

Admission

14.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on AMD

CH1261616606

Admission

17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on ams-OSRAM

CH1261616580

Admission

20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on On Holding, Puma, Under Armour

CH1314031928

Admission

30.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on Li Auto - ADR, NIO ADR, Xpeng

CH1314031910

Admission

5.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Allianz

CH1261616531

Admission

6.60% p.a. Barrier Reverse Convertible on Clariant

CH1261616572

Delisting

6.80% p.a. Barrier Reverse Convertible on Holcim

CH1248689353