Corporate action official notices

Corporate Action

iShares (DE) - Dividend Declaration Pay Date 15 December 2022

DE000A0F5UG3, DE0005933949, DE0002635265

Final/Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: 24 November 2022 Ex Date: 15 December 2022 Record Date: - Payment Date: 15 December 2022

Delisting

Société Générale: Kündigung Faktor- Optionsscheine

Diverse gemäss Anhang

Die Société Générale Effekten GmbH als Emittentin der untengenannten Wertpapiere macht von ihrem ordentlichen Kündigungsrecht nach den Emissionsbedingungen Gebrauch und kündigt die Wertpapiere fristgemäss zum 9. Dezember 2022. Bewertungstag ist der 9. Dezember 2022, Zahltag ist der 16. Dezember 2022, letzter Handelstag ist der 9. Dezember 2022.

Corporate Action

iShares II Dividend Declaration Pay Date November 30th 2022

Diverse gemäss Anhang

Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: November 10, 2022 Ex Date: November 17, 2022 Record Date: November 18, 2022 Payment Date: November 30, 2022

Corporate Action

iShares III Dividend Declaration Pay Date November 30th 2022

IE00B6TQLL84

Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: November 10, 2022 Ex Date: November 17, 2022 Record Date: November 18, 2022 Payment Date: November 30, 2022

Corporate Action

iShares VI Dividend Declaration Pay Date November 30th 2022

IE00B9M6RS56, IE00B9M04V95

Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: November 10, 2022 Ex Date: November 17, 2022 Record Date: November 18, 2022 Payment Date: November 30, 2022

Delisting

6.60% p.a. Barrier Reverse Convertible on Holcim

CH0587307809

Delisting

8.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on RWE

CH1186543950

Delisting

9.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Mercedes-Benz Group

CH1111681966

Delisting

Endlos Turbo Zertifikate bezogen auf Aktien der Alibaba Group Holding Limited/Call

DE000LX2NR71

Delisting

Endlos Turbo Zertifikate bezogen auf Aktien der ALLKEM LTD./Call

DE000LX2G7N3

Delisting

Endlos Turbo Zertifikate bezogen auf Aktien der ALLKEM LTD./Call

DE000LX2H2A0

Admission

Endlos Turbo Zertifikate bezogen auf Aktien der Mercedes Benz Group AG/Call

DE000LX2LT22

Admission

Endlos Turbo Zertifikate bezogen auf Aktien der Mercedes Benz Group AG/Call

DE000LX2NHM6

Admission

Endlos Turbo Zertifikate bezogen auf Aktien der Merck KGaA/Call

DE000LX2KZR3

Admission

Endlos Turbo Zertifikate bezogen auf Aktien der Merck KGaA/Call

DE000LX2MCB2

Admission

Endlos Turbo Zertifikate bezogen auf Aktien der Merck KGaA/Put

DE000LX2HPS8

Admission

Endlos Turbo Zertifikate bezogen auf Aktien der Meta Platforms Inc./Call

DE000LX2NR97

Admission

Endlos Turbo Zertifikate bezogen auf Aktien der PayPal Holdings Inc./Call

DE000LX2LN10

Admission

Endlos Turbo Zertifikate bezogen auf Aktien der PayPal Holdings Inc./Call

DE000LX2LN28

Admission

Endlos Turbo Zertifikate bezogen auf Aktien der PayPal Holdings Inc./Call

DE000LX2LN36

Admission

Endlos Turbo Zertifikate bezogen auf Aktien der PayPal Holdings Inc./Call

DE000LX2NSA8

Admission

Endlos Turbo Zertifikate bezogen auf Aktien der Peabody Energy Corporation/Call

DE000LX2F5Z2

Admission

Endlos Turbo Zertifikate bezogen auf Aktien der Peabody Energy Corporation/Call

DE000LX2KNU3

Admission

Endlos Turbo Zertifikate bezogen auf Aktien der Peabody Energy Corporation/Call

DE000LX2KVK7

Admission

Endlos Turbo Zertifikate bezogen auf Aktien der Peabody Energy Corporation/Call

DE000LX2LNE5