Corporate action official notices

iShares (DE) - Dividend Declaration Pay Date 17 February 2026

DE0006289465

Final/Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: 26 January 2026 Ex Date: 17 February 2026 Record Date: - Payment Date: 17 February 2026

Leonteq Securities AG - Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)

LU0292100046

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund eines Delistings am Primärmarkt. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 05.02.2026 Datum der Veröffentlichung: 16.01.2026 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored ETF): ISIN: LU0292100046 Name: Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF Acc

Leonteq Securities AG - Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)

IE0006FFX5U1, IE000YDOORK7

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund eines Delistings am Primärmarkt. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 04.02.2026 Datum der Veröffentlichung: 26.11.2025

iShares Plc - Declaration Pay Date February 18, 2026

IE00BVDPJP67

Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: January 26, 2026 Ex Date: February 2, 2026 Record Date: February 3, 2026 Payment Date: February 18, 2026

Leonteq Securities AG - Übernahme/Fusion/Spin-off (Sponsored Segment)

US2003401070, US12740C1036

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer Übernahme/Fusion. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 30.01.2026 Datum der Veröffentlichung: 19.01.2026

Leonteq Securities AG - Übernahme/Fusion/Spin-off (Sponsored Segment)

US17888H1032

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer Übernahme/Fusion. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 29.01.2026 Datum der Veröffentlichung: 23.01.2026 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): ISIN: US17888H1032 Name: Civitas Resources Inc

Leonteq Securities AG - Zulassung zum Handel (Sponsored Segment)

US0919471013, NL0015073TS8

Beschrieb: Zulassung zum Handel. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Erster Handelstag: 29.01.2026 Datum der Veröffentlichung: 26.01.2026

Leonteq Securities AG - Zulassung zum Handel (Sponsored Segment)

US91733P1075

Beschrieb: Zulassung zum Handel. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Erster Handelstag: 28.01.2026 Datum der Veröffentlichung: 27.01.2026

Leonteq Securities AG - Übernahme/Fusion/Spin-off (Sponsored Segment)

HK0011000095

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer Übernahme/Fusion. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 27.01.2026 Datum der Veröffentlichung: 20.01.2026 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): ISIN: HK0011000095 Name: Hang Seng Bank Ltd

Strike/Barrier Adjustments SG - 27.01.2026

The following strike/barrier adjustments were made:

18.80% p.a. Barrier Reverse Convertible on Moderna

CH1409711095

6.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Alcon

CH1505579693

Conditional Coupon Barrier Reverse Convertible

CH1493982990

Leonteq Securities AG - Übernahme/Fusion/Spin-off (Sponsored Segment)

SE0002095604

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer Übernahme/Fusion. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 26.01.2026 Datum der Veröffentlichung: 20.01.2026 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): ISIN: SE0002095604 Name: Arise AB

Long Mini Future auf Helvetia Baloise Holding AG

CH1520604898

Short Mini Future auf Barry Callebaut AG

CH1510368934

Short Mini Future auf Barry Callebaut AG

CH1510369445

Strike/Barrier Adjustments SG - 26.01.2026

The following strike/barrier adjustments were made:

Long Mini Future auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA

CH1520609582

Long Mini Future auf SAP AG

CH1381544688

Long Mini Future auf Sika AG

CH1492329797

Long Mini Future auf Swiss Market Index (SMI®)

CH1520606026

Frontier Communications Parent Inc

US35909D1090

Long Mini Future auf Compagnie Financière Richemont SA

CH1520604492

Long Mini Future auf Temenos Group AG

CH1520604880