Corporate action official notices

The Swatch Group AG - Ausschüttungen / Indikative (vorläufige) Meldung

CH0012255144, CH0012255151

Dividendenausschüttung auf dem Aktienkapital von CHF 117'719’775.00 • CHF 0.90 pro Namenaktie = Total CHF 105'227’550.00 • CHF 4.50 pro Inhaberaktie = Total CHF 130'212'000.00 CHF 235'439'550.00 Ex-Date: 15.05.2026 Record-Date: 18.05.2026 Payment-Date: 19.05.2026

iShares II - Declaration Pay Date February 27, 2026

Multiple according to list

Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: February 12, 2026 Ex Date: February 19, 2026 Record Date: February 20, 2026 Payment Date: February 27, 2026

iShares VI - Declaration Pay Date February 27, 2026

IE00B9M6RS56 IE00B9M04V95

Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: February 12, 2026 Ex Date: February 19, 2026 Record Date: February 20, 2026 Payment Date: February 27, 2026

iShares VII - Declaration Pay Date February 27, 2026

Multiple according to list

Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: February 12, 2026 Ex Date: February 19, 2026 Record Date: February 20, 2026 Payment Date: February 27, 2026

Xtrackers - Ausschüttungsbekanntmachung

LU0292095535, LU0274212538, LU0994505336, LU1875395870, LU2009147757, LU2456436083

Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle nachstehend aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 18. Februar 2026 Stichtag: 19. Februar 2026 Ausschüttungstag: 5. März 2026

Xtrackers (IE) plc - Ausschüttungsbekanntmachung

IE00BDGN9Z19, IE00BD4DXB77, IE00BD4DX952, IE00BGJWX091, IE00BGV5VM45

Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle nachstehend aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 18. Februar 2026 Stichtag: 19. Februar 2026 Ausschüttungstag: 5. März 2026

Xtrackers II - Ausschüttungsbekanntmachung

Diverse gemäss Anhang

Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle nachstehend aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 18. Februar 2026 Stichtag: 19. Februar 2026 Ausschüttungstag: 5. März 2026

iShares (DE) - Dividend Declaration Pay Date 17 February 2026

DE0006289465

Final/Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: 26 January 2026 Ex Date: 17 February 2026 Record Date: - Payment Date: 17 February 2026

10.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Silver

CH1484582429

10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Société Générale

CH1484582478

10.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on Caterpillar

CH1484582486

11.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Newmont

CH1484582403

11.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on VAT Group

CH1484582395

14.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Palantir Technologies

CH1484582460

8.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Citigroup

CH1484582452

8.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on Julius Bär

CH1484582445

8.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Wheaton Precious Metals

CH1484582437

Leonteq Securities AG - Early Redemptions

CH1409717753 CH1409717803 CH1409717837

The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1409717753 CH1409717803 CH1409717837 Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 12 February 2026 Publication as of: 12 February 2026

Strike/Barrier Adjustments SG - 12.02.2026

The following strike/barrier adjustments were made:

8.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Julius Bär

CH1292094286

9.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Kering

CH1318760787

9.60% p.a. Barrier Reverse Convertible on UniCredit

CH1292094278

Leonteq Securities AG - Übernahme/Fusion/Spin-off (Sponsored Segment)

IL0011334468

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer Übernahme/Fusion. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 11.02.2026 Datum der Veröffentlichung: 10.02.2026

Long Mini Future auf Alcon Inc

CH1526348656

Long Mini Future auf Amazon.com Inc

CH1455141155