Corporate action official notices
iShares Plc - Declaration Pay Date February 18, 2026
IE00BVDPJP67
Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: January 26, 2026 Ex Date: February 2, 2026 Record Date: February 3, 2026 Payment Date: February 18, 2026
Leonteq Securities AG - ISIN-Änderung (Sponsored Segment)
GB00BSZBP530
Beschrieb: Zulassung aufgrund einer ISIN-Änderung. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: E-Mail: david.haab@leonteq.com Erster Handelstag: 02.02.2026 Datum der Veröffentlichung: 30.01.2026 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel beantragt (Sponsored Share): ISIN: GB00BSZBP530 Name: Reckitt Benckiser Group PLC
Long Mini Future auf Logitech International SA
CH1455140645
Long Mini Future auf Straumann Holding AG
CH1520606034
Short Mini Future auf ASML Holding NV
CH1520609368
Short Mini Future auf ASML Holding NV
CH1520609376
Strike/Barrier Adjustments SG - 02.02.2026
The following strike/barrier adjustments were made:
Arise AB
SE0002095604
Hang Seng Bank Ltd
HK0011000095
Long Mini Future auf DocMorris AG
CH1510368900
Short Mini Future auf Roche Holding AG
CH1520605879
Short Mini Future auf Swisscom AG
CH1520606232
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
CH1390858418 CH1390858426 CH1467579160
The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1390858418 CH1390858426 CH1467579160 Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 30 January 2026 Publication as of: 30 January 2026
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
CH1292094021
The following instrument is subject to an early redemption: ISIN CH1292094021 Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 30 January 2026 Publication as of: 30 January 2026
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
Multiple according to list
The instruments listed in the annex are subject to an early redemption. Reason for the redemption: Delisting Last Trading Date: 30 January 2026 Publication as of: 29 January 2026
Leonteq Securities AG - ISIN-Änderung (Sponsored Segment)
GB00B24CGK77
Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer ISIN-Änderung. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 30.01.2026 Datum der Veröffentlichung: 30.01.2026 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): ISIN: GB00B24CGK77 Name: Reckitt Benckiser Group PLC
Leonteq Securities AG - Übernahme/Fusion/Spin-off (Sponsored Segment)
US2003401070, US12740C1036
Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer Übernahme/Fusion. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 30.01.2026 Datum der Veröffentlichung: 19.01.2026
Société Générale - Dekotierung von Unlimited Faktor-Optionsscheine
DE000SF13KL5
Das im Anhang aufgeführte Wertpapier wird an der BX Swiss AG dekotiert. Der letzte Handelstag ist der 30. Januar 2026.
Strike/Barrier Adjustments SG - 30.01.2026
The following strike/barrier adjustments were made:
10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Netflix
CH1505583380
10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Rheinmetall
CH1505583372
10.30% p.a. Barrier Reverse Convertible on Newmont
CH1505583299
13.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Pan American Silver
CH1505583331
13.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on Silver
CH1505583414
8.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Logitech
CH1505583315