Corporate action official notices
11.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on ENCAVIS AG
CH1283536311
13.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on ENCAVIS AG
CH1283536345
7.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Holcim
CH1171801108
8.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Intel
CH1318755084
BEST Unlimited TURBO Call Warrant on Roche Holding
DE000SV4BEN7
Société Générale - Anpassung von Unlimited Faktor-Optionsscheinen auf Hannover Rück SE
DE000SB3VMF0, DE000SB3VK86, DE000SB3VN18, DE000SF1NRG4
Hannover Rück SE hat eine Sonderdividende zusätzlich zur regulären Dividende an ihre Aktionäre ausgeschüttet (Stichtag: 7. Mai 2024). Demzufolge wurden mit Wirkung zum Stichtag die Wertpapiere gemäß den jeweiligen Emissionsbedingungen wie folgt angepasst: Für die Feststellung des Basiswertt der Hannover Rück SE am Stichtag wurde der Dividendenkorrekturbetrag bezüglich der regulären Dividende um den folgenden Korrekturbetrag erhöht: - EUR 0,88344 im jeweiligen Unlimited Faktor-Optionsschein „Long“ - EUR 1,20000 im jeweiligen Unlimited Faktor-Optionsschein „Short“
Strike/Barrier Adjustments SG - 07.05.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
16.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on AMD
CH1336241422
9.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Bayer
CH1318755118
Leonteq Securities AG - Early Redemption
CH1171796225
The following instrument is subject to an early redemption: ISIN CH1171796225 Reason for the redemption: Issuer call Effective from: 6 May 2024 Publication as of: 7 May 2024
Long Mini Future auf Roche Holding AG
CH1346732709
Long Mini Future auf Roche Holding AG
CH1346732717
Strike/Barrier Adjustment SG - 06.05.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
8.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Airbus
CH1261619220
HAEMATO AG konv.Inhaber-Aktien o.N.
DE000A289VV1
HELMA EIGENHEIMBAU AG INHABER-AKTIEN O.N.
DE000A0EQ578
Long Mini Future auf Alcon Inc
CH1341864523
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist
LU2082998837
Short Mini Future auf Logitech International SA
CH1345888023
Short Mini Future auf Adidas AG
CH1332107585
Short Mini Future auf Geberit AG
CH1341864549
Short Mini Future auf Holcim AG
CH1341864473
Vattenfall 24
XS0191154961
Leonteq Securities AG: Anpassung von Barrier Reverse Convertibles auf Petrobras ADR
CH1171797637, CH1290292221
Basiswert: PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR hat eine Sonderdividende von USD 0.6811062 pro Aktie ausgeschüttet. Die Bedingungen dieser Emission wurden gemäss Anhang angepasst.
Leonteq Securities AG: Aufhebung der Zulassung zum Handel (Sponsored Segment)
CH1260041939
Emittentin: ObsEva S.A., Chemin des Aulx 12 Genf, 1228 Switzerland ISIN: CH1260041939 Titel: Aufhebung der Zulassung zum Handeln (Sponsored Segment) Beschrieb: Delisting am primären Handelsplatz Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung:03.05.2024 Datum der Veröffentlichung: 02.05.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handeln aufgehoben (Sponsored Shares): SPONSORED SHARES: ISIN: CH1260041939 Name: ObsEva S.A Share Class: Inhaberaktie Nominal Value: 0.0769 CHF Grund: Aufhebung der Zulassung zum Handeln (Sponsored Segment) Letzter Handelstag: 03 Mai 2024 Datum der Veröffentlichung: 02 Mai 2024 Leonteq Securities AG Retail Flow Business (RFB) +41 58 800 11 99 david.haab@leonteq.com flowtrading@leonteq.com