Corporate action official notices
Strike/Barrier Adjustment SG - 15.05.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
Unlimited TURBO Put Warrant on SMI
DE000SV2UZ06
Leonteq Securities AG - Aufhebung der Zulassung zum Handel (Sponsored Segment)
VGG3191T1021
Emittentin: EUROPEAN METALS HOLDINGS-DI REGISTERED SHARES O.N., 11 Ventnor Avenue Suite 12, Level 1 West Perth, WA 6005 Australia ISIN: VGG3191T1021 Titel: Aufhebung der Zulassung zum Handel (Sponsored Segment) Beschrieb: Diese ISIN existiert nicht mehr. Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung:15.05.2024 Datum der Veröffentlichung: 14.05.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Shares): ISIN VGG3191T1021 Name EUROPEAN METALS HOLDINGS-DI REGISTERED SHARES O.N Grund: Aufhebung der Zulassung zum Handel (Sponsored Segment) Letzter Handelstag: 14. Mai 2024 Datum der Veröffentlichung: 14. Mai 2024
Leonteq Securities AG - Aufhebung der Zulassung zum Handel (Sponsored Segment)
DE0006046113
Emittentin: Biofrontera AG, Hemmelrather Weg 201 Leverkusen, D-51377 Germany ISIN: DE0006046113 Titel: Aufhebung der Zulassung zum Handel (Sponsored Segment) Beschrieb: Delisting am primären Handelsplatz Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung:15.05.2024 Datum der Veröffentlichung: 14.05.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Shares): SPONSORED SHARES: ISIN DE0006046113 Name Biofrontera AG Grund: Aufhebung der Zulassung zum Handel (Sponsored Segment) Letzter Handelstag: 14. Mai 2024 Datum der Veröffentlichung: 14. Mai 2024
Leonteq Securities AG - Aufhebung der Zulassung zum Handel (Sponsored Segment)
US7598923008
Emittentin: Moatable Inc (Sp ADR), 23/F, Jing An Center 8 N Third Ring Road East Beijing, 100028 China ISIN: US7598923008 Titel: Aufhebung der Zulassung zum Handel (Sponsored Segment) Beschrieb: ADR eines chin. Underlyings, welches nur auf dem Pinksheet gelisted ist. Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung:15.05.2024 Datum der Veröffentlichung: 14.05.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Shares): SPONSORED SHARES: ISIN US7598923008 Name Moatable Inc (Sp ADR) Grund: Aufhebung der Zulassung zum Handel (Sponsored Segment) Letzter Handelstag: 14. Mai 2024 Datum der Veröffentlichung: 14. Mai 2024
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
Diverse gemäss Anhang
The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1292084873 CH1248689379 CH1325424708 CH1248689395 CH1300954018 CH1292084840 Reason for the redemption: Issuer call Effective from: 14 May 2024 Publication as of: 15 May 2024
LYXOR INDEX FUND - Namensänderung von Anteilsklassen
LU1598690169, LU1691909508
Der Vertreter in der Schweiz, Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, informiert die Anteilinhaber über Folgendes: Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, die Namen der Teilfonds der Gesellschaft gemäß Anhang (die „Teilfonds“) aufgrund einer Fusion zu ändern. Daher werden die im Anhang aufgeführten Namen der einzelnen Teilfonds mit Wirkung zum 14. Juni 2024 (das „Datum des Inkrafttretens“) durch die neuen Namen ersetzt. Darüber hinaus werden die Teilfonds aufgrund der genannten Fusion nicht mehr Teilfonds des SICAV Lyxor Index Fund, sondern Teilfonds von Multi Units Luxembourg sein. Bitte beachten Sie, dass die Namensänderungen keine Auswirkungen auf die Anlageziele und -politik, die Höhe der erhobenen Kosten oder andere Merkmale der Teilfonds haben. Emittent: Amundi Asset Management S.A.S www.amundi.com
Strike/Barrier Adjustment SG - 14.05.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
Leonteq Securities AG - Aufhebung der Zulassung zum Handel (Sponsored Segment)
FI4000062781
Emittentin: Caverion OYJ, Panuntie 11 PO Box 59 Helsinki, 00620 Finland ISIN: FI4000062781 Titel: Aufhebung der Zulassung zum Handel (Sponsored Segment) Beschrieb: Delisting am primären Handelsplatz Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung: 14.05.2024 Datum der Veröffentlichung: 10.05.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Shares): SPONSORED SHARES: ISIN: FI4000062781 Name: Caverion OYJ Grund: Aufhebung der Zulassung zum Handeln (Sponsored Segment) Letzter Handelstag: 13. Mai 2024 Datum der Veröffentlichung: 10. Mai 2024 Leonteq Securities AG Retail Flow Business (RFB) +41 58 800 11 99 david.haab@leonteq.com flowtrading@leonteq.com
Leonteq Securities AG: Early Redemptions
CH1171796761
Reason for the redemption: Issuer call Effective from: 13 May 2024 Publication as of: 14 May 2024
Short Mini Future auf Commerzbank AG
CH1332107502
Short Mini Future auf Julius Baer Gruppe AG
CH1345888163
Strike/Barrier Adjustment SG - 13.05.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
The Swatch Group AG - Ausschüttungen / Dividende definitive Meldung
CH0012255144, CH0012255151
Dividendenausschüttung auf dem Aktienkapital von CHF 117'719’775.00 • CHF 1.30 pro Namenaktie = Total CHF 151'995’350.00 • CHF 6.50 pro Inhaberaktie = Total CHF 188'084'000.00 CHF 340'079'350.00 Ex-Date: 13.05.2024 Record-Date: 14.05.2024 Payment-Date: 15.05.2024
The Swatch Group AG - Ausschüttungen / Indikative (vorläufige) Meldung
CH0012255144, CH0012255151
Dividendenausschüttung auf dem Aktienkapital von CHF 117'719’775.00 • CHF 1.30 pro Namenaktie = Total CHF 151'995’350.00 • CHF 6.50 pro Inhaberaktie = Total CHF 188'084'000.00 CHF 340'079'350.00 Ex-Date: 13.05.2024 Record-Date: 14.05.2024 Payment-Date: 15.05.2024
10.78% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Meta Platforms Inc
CH1253803345
10.90% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Netflix Inc
CH1253803352
15.64% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on Alcon, NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET, Roche, Sonova, Straumann
CH1171796225
6.80% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Henkel AG & Co KGaA
CH1253803295
7.10% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Unilever PLC
CH1253803303
7.90% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Bayerische Motoren Werke AG
CH1253803287
8.45% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf SAP SE
CH1253803311
8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Apple Inc
CH1253803253
8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Allianz SE
CH1253803238
8.55% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf Exxon Mobil Corp
CH1253803360