Corporate action official notices

8.50% p.a. Barrier Reverse Convertible on Partners Group

CH1261617745

8.80% p.a. Barrier Reverse Convertible on Swissquote

CH1314028338

Leonteq Securities AG - Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)

DE0006632003

Titel: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment) Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund eines Delistings am Primärmarkt. Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 05.08.2024 Datum der Veröffentlichung: 05.08.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): ISIN DE0006632003 Name MorphoSys AG Emittentin MorphoSys AG Adresse Lena-Christ-Strasse 48, Martinsried, 82152 Germany

Leonteq Securities AG: Aufhebung Zulassung Einhell Germay AG

DE0005654933

Titel: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer ISIN-Änderung. Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 05.08.2024 Datum der Veröffentlichung: 05.08.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): SPONSORED SHARE(S): ISIN : DE0005654933 Name Emittentin: Einhell Germany AG Adresse: Einhell Germany AG Wiesenweg 22 Landau, 94405 Germany

Strike/Barrier Adjustment SG - 05.01.2024

The following strike/barrier adjustments were made:

US Silica Holdings Inc

US90346E1038

Short Mini Future auf Sandoz Group AG

CH1360196393

Credit Suisse Group 25

CH0343366842

OMV 24

XS2154347293

Short Mini Future auf Lonza Group AG

CH1350425406

Solvay 29

BE6315847804

UBS 24

CH0341440334

UBS Group Funding 25

CH0409606354

iShares I - Declaration Pay Date August 14 2024

IE00BVDPJP67

Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: July 25, 2024 Ex Date: August 2, 2024 Record Date: August 5, 2024 Payment Date: August 14, 2024

Leonteq Securities AG - Early Redemption

CH1261324664

The following instrument is subject to an early redemption: ISIN CH1261324664 Reason for the redemption: Issuer call Effective from: 2 August 2024 Publication as of: 5 August 2024

Leonteq Securities AG: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)

AU000000AWC3 DE0006972508

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund eines Delistings am Primärmarkt. Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 02.08.2024 Datum der Veröffentlichung: 02.08.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): ISIN: AU000000AWC3 Name: Alumina Ltd Emittentin: Alumina Ltd Adresse: Level 12 IBM Centre 60 City Road Southbank, VIC 3006 Australia ISIN: DE0006972508 Name: publity AG Emittentin: publity AG Adresse: LandsteinerstraBe 6 Leipzig, 04103 Germany

Strike/Barrier Adjustments SG - 02.08.2024

The following strike/barrier adjustments were made:

10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Société Générale

CH1277659277

2U Inc

US90214J2006

Conn's Inc

US2082421072

Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)

US90346E1038

Emittentin: US Silica Holdings Inc, 8490 Progress Drive Suite 300 Frederick, MD 21701 United States ISIN: US90346E1038 Titel: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment) Beschrieb: Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 31.07.2024 Datum der Veröffentlichung: 22.07.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): ISIN US90346E1038 Name US Silica Holdings Inc

Hibbett Sports Inc

US4285671016

Leonteq Securities AG: Early Redemptions

CH1171801090

The following instrument is subject to an early redemption: ISIN CH1171801090 Reason for the redemption: Issuer call Effective from: 31 July 2024 Publication as of: 1 August 2024

Leonteq Securities AG: Early Redemptions

CH1283536287 CH1290294938

The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1283536287 CH1290294938 Reason for the redemption: Issuer call Effective from: 31 July 2024 Publication as of: 1 August 2024

Long Mini Future auf Advanced Micro Devices Inc

CH1360193739