Corporate action official notices
Leonteq Securities AG - Übernahme/Fusion/Spin-off (Sponsored Segment)
US75971T3014
Titel: Übernahme/Fusion/Spin-off (Sponsored Segment) Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer Übernahme/Fusion. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 12.12.2025 Datum der Veröffentlichung: 15.12.2025
Strike/Barrier Adjustments SG - 12.12.2025
The following strike/barrier adjustments were made:
10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Barry Callebaut
CH1447743860
13.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Oracle
CH1447743910
16.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Oracle
CH1505564166
8.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Alphabet
CH1447743902
9.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Bachem
CH1447743894
9.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on Rheinmetall
CH1447743878
iShares IV - Declaration Pay Date December 24, 2025
Multiple according to list
Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: December 4, 2025 Ex Date: December 11, 2025 Record Date: December 11, 2025 Payment Date: December 24, 2025
iShares V - Declaration Pay Date December 24, 2025
Multiple according to list
Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: December 4, 2025 Ex Date: December 11, 2025 Record Date: December 11, 2025 Payment Date: December 24, 2025
iShares VI - Declaration Pay Date December 24, 2025
IE00B9M6RS56
Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: December 4, 2025 Ex Date: December 11, 2025 Record Date: December 11, 2025 Payment Date: December 24, 2025
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
CH1400321563, CH1400321605, CH1400321621, CH1453352473, CH1453352481
Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 11 December 2025 Publication as of: 11 December 2025
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
CH1292092280, CH1292092298
Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 11 December 2025 Publication as of: 11 December 2025
Leonteq Securities AG - Zulassung zum Handel (Sponsored Segment)
Diverse gemäss Anhang
Beschrieb: Zulassung zum Handel. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: E-Mail: david.haab@leonteq.com Erster Handelstag: 11.12.2025 Datum der Veröffentlichung: 10.12.2025
Leonteq Securities AG - Zulassung zum Handel (Sponsored Segment)
Diverse gemäss Anhang
Beschrieb: Zulassung zum Handel. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: E-Mail: david.haab@leonteq.com Erster Handelstag: 11.12.2025 Datum der Veröffentlichung: 10.12.2025
Société Générale - Dekotierung von Unlimited Faktor-Optionsscheine
DE000SB3PPE8, DE000SD1VM17, DE000SD1VN65, DE000SF1NFX4
Die im Anhang aufgeführten Wertpapiere werden an der BX Swiss AG dekotiert. Der letzte Handelstag ist der 11. Dezember 2025.
Strike/Barrier Adjustments SG - 11.12.2025
The following strike/barrier adjustments were made:
Xtrackers II - Kotierung Xtrackers II Target Maturity
LU3152892546, LU3152892629
Titel: Xtrackers II Target Maturity Sept 2035 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Kotierung der Anteile der oben erwähnten Teilfonds im Segment BX Swissfunds der BX Swiss AG: 1. Firma, Sitz und Adresse des Emittenten: Firma: Xtrackers II Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Adresse: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg 2. Name, Sitz und Adresse des Vertreters in der Schweiz Firma: DWS CH AG Sitz: Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich, Schweiz Adresse: Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich, Schweiz 3. Art der kollektiven Kapitalanlagen Die Teilfonds qualifizieren als richtlinienkonforme kollektive Kapitalanlagen. 4. Beabsichtigter Zeitpunkt der Kotierung und erster Handelstag Erster Handelstag: 11. Dezember 2025
Xtrackers II Target Maturity Sept 2035 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
LU3152892546
Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
LU3152892629
Baloise Holding AG
CH0012410517
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
Diverse gemäss Anhang
The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1461767852 CH1461768116 CH1461768124 CH1461768165 CH1476785212 CH1476785220 CH1476785279 CH1476785287 CH1476807180 CH1479386745 CH1492276899 CH1492277699 Reason for the redemption: Delisting Last Trading Date: 10 December 2025 Publication as of: 9 December 2025
Leonteq Securities AG - ISIN-Änderung (Sponsored Segment)
GB00BVZK7T90, US7311054099
Beschrieb: Zulassung aufgrund einer ISIN-Änderung. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Erster Handelstag: 10.12.2025 Datum der Veröffentlichung: 09.12.2025
Leonteq Securities AG - Übernahme/Fusion/Spin-off (Sponsored Segment)
US4878361082, US88337F1057
Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer Übernahme/Fusion. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 10.12.2025 Datum der Veröffentlichung: 09.12.2025 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): ISIN US4878361082 Name Kellanova ISIN US88337F1057 Name The ODP Corporation
Long Mini Future auf Swiss Re AG
CH1455140538