Corporate action official notices

9.60% p.a. Barrier Reverse Convertible on Porsche AG

CH1248689361

L'Occitane International S.A.

LU0501835309

Long Mini Future auf ThyssenKrupp AG

CH1360193291

Short Mini Future auf Straumann Holding AG

CH1350425265

Strike/Barrier Adjustment SG - 19.08.2024

The following strike/barrier adjustments were made:

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

IE00BMDBMX02

AP Alternative Portfolio AG - Prüfung der formellen Liquidation und Dekotierung der Gesellschaft

CH0011471569

Der Verwaltungsrat der AP Alternative Portfolio AG prüft die Möglichkeit, den Aktionären Ende Jahr die formelle Liquidation der Gesellschaft und deren Dekotierung zu beantragen. Die AP möchte mit Blick auf die geplante Dekotierung ihren Aktionärskreis auf qualifizierte Anleger beschränken. Der Verwaltungsrat kontaktiert deshalb die wenigen ihm bekannten Privatinvestoren, die vermutlich nicht als solche Investoren qualifizieren und bietet ihnen den Rückkauf der Aktien zu einem Preis von CHF 130.90 an (was einem Discount gegenüber dem NAV (ex Dividende) von Ende Juni 2024 von 30% entspricht). Wir bestätigen hiermit, dass die Vorgaben gemäss der Weisung zur Ad hoc-Publizität Ziffer 4 eingehalten wurden.

iShares (DE) - Dividend Declaration Pay Date 16 August 2024

DE0006289465

Final/Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: 25 July 2024 Ex Date: 16 August 2024 Record Date: - Payment Date: 16 August 2024

iShares VI - Declaration Pay Date August 29 2024

IE00B9M6RS56 IE00B9M04V95

Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: August 8, 2024 Ex Date: August 16, 2024 Record Date: August 19, 2024 Payment Date: August 29, 2024

Leonteq Securities AG: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)

US8676524064

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund eines Delistings am Primärmarkt. Kontakt: Sebastian Schmidt, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 36 E-Mail: sebastian.schmidt@leonteq.com Letzter Handelstag: 16.08.2024 Datum der Veröffentlichung: 16.08.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Shares): ISIN: US8676524064 Name: SunPower Corp

Strike/Barrier Adjustment SG - 16.08.2024

The following strike/barrier adjustments were made:

Leonteq Securities AG: Early Redemptions

CH1171796654

Reason for the redemption: Issuer call Effective from: 15 August 2024 Publication as of: 16 August 2024

Strike/Barrier Adjustment SG - 15.08.2024

The following strike/barrier adjustments have been made:

16.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on K+S

CH1261327337

Leonteq Securities AG: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)

LU0501835309

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund eines Delistings am Primärmarkt. Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 14.08.2024 Datum der Veröffentlichung: 07.08.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): ISIN: LU0501835309 Name: L'Occitane International S.A. Emittentin: L'Occitane International S.A. Adresse: 1 Rue Du Fort Rheinsheim Luxembourg, L-2419 Luxembourg

Short Mini Future auf Deutsche Telekom AG

CH1263882933

Strike/Barrier Adjustment SG - 14.08.2024

The following strike/barrier adjustments were made:

16.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Carnival Corporation

CH1171796415

19.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Carnival Corporation

CH1283538481

5.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on ABB

CH1318760738

9.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Kering

CH1318760787

Bank Julius Bär & Co. AG: Anpassung von Produkten mit Basiswert EMS-Chemie Holding AG

CH1304894905

Notice to Investors of products on EMS-Chemie Holding AG (ISIN CH0016440353; EMSN SW): Effective Date: 13.08.2024 Publication Date: 13.08.2024 The conditions of the below mentioned products have changed as follows: Special Cash Dividend: CHF 3.25 5.85% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) on EMS-Chemie Holding AG

Bank Julius Bär & Co. AG: Anpassung von Produkten mit Basiswert EMS-Chemie Holding AG

Diverse gemäss Anhang

Notice to Investors of products on EMS-Chemie Holding AG (ISIN CH0016440353; EMSN SW): Effective Date: 13.08.2024 Publication Date: 13.08.2024 The conditions of the below mentioned products have changed as follows: Special Cash Dividend: CHF 3.25 Call Warrants on EMS-Chemie Holding Ltd

Leonteq Securities AG - Anpassung von Produkten mit Basiswert EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG

CH1292085516, CH1261618560, CH1265327499

13.08.2024 - Sonderdividende 6.60% p.a. Barrier Reverse Convertible auf EMS-Chemie Kontinuierliche Barrierebeobachtung | Callable ISIN: CH1292085516 BX-Symbol: LTACAA Effective Date: 13.08.2024 Basiswert: EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG hat eine Sonderdividende von CHF 3.25 pro Aktie ausgeschüttet. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Anfangslevel neu: CHF 622.5739 (alt: CHF 625.5000) Barrier Level neu: CHF 466.9304 (alt: CHF 469.1250) Ausübungspreis neu: CHF 622.5739 (alt: CHF 625.5000) Ausübungsverhältnis (Conversion Ratio) neu: 1.6062 (alt: 1.5987) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13.08.2024 - Sonderdividende 6.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf EMS-Chemie Kontinuierliche Barrierebeobachtung | Callable ISIN: CH1261618560 BX-Symbol: BKBADB Effective Date: 13.08.2024 Basiswert: EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG hat eine Sonderdividende von CHF 3.25 pro Aktie ausgeschüttet. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Anfangslevel neu: CHF 628.0482 (alt: CHF 631.0000) Barrier Level neu: CHF 471.0362 (alt: CHF 473.2500) Ausübungspreis neu: CHF 628.0482 (alt: CHF 631.0000) Ausübungsverhältnis (Conversion Ratio) neu: 1.5922 (alt: 1.5848) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13.08.2024 - Sonderdividende 13.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf EMS-Chemie, Sonova, Straumann Kontinuierliche Multi Barrierebeobachtung | Callable ISIN: CH1265327499 BX-Symbol: LTACIP Effective Date: 13.08.2024 Basiswert: EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG hat eine Sonderdividende von CHF 3.25 pro Aktie ausgeschüttet. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Anfangslevel neu: CHF 698.336 (alt: CHF 701.6181) Barrier Level neu: CHF 453.918 (alt: CHF 456.0518) Ausübungspreis neu: CHF 698.336 (alt: CHF 701.6181) Ausübungsverhältnis (Conversion Ratio) neu: 1.4320 (alt: 1.4253) Datum: 13.08.2024 Wertpapierhaus: Leonteq Securities AG

Leonteq Securities AG - Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)

IE00BMDBMX02

Titel: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment) Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund eines Delistings am Primärmarkt. Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 13.08.2024 Datum der Veröffentlichung: 13.08.2024