Corporate action official notices
Leonteq - Sonderdividende GLENCORE PLC
CH0596608387, CH0596608395, CH0596608403
Glencore hat eine Sonderdividende von USD 0.04 pro Aktie ausgeschüttet. Die Bedingungen dieser im Anhang aufgelistete Wertpapiere wurden mit Wirkung zum Stichtag angepasst.
Strike/Barrier Adjustment SG - 03.09.2021
The following strike/barrier adjustments were made:
MELROSE INDUSTRIES PLC REGISTERED SHARES LS 0,01
GB00BZ1G4322
Société Générale : Anpassung Optionsscheine Glencore PLC
DE000SD13S83, DE000SD13TC0, DE000SD13TG1, DE000SD13TL1, DE000SD3HYP1, DE000SD3HYQ9, DE000SD3HYR7, DE000SD3HYS5, DE000SD2R709, DE000SD2R717, DE000SD2R725, DE000SD2R733, DE000SD2R7W8
Die Glencore PLC hat eine Sonderdividende (additional distribution) zusätzlich zur regulären Dividende an ihre Aktionäre ausgeschüttet (Stichtag: 2. September 2021). Demzufolge wurden mit Wirkung zum Stichtag die im Anhang aufgelisteten Wertpapiere gemäss den jeweiligen Emissionsbedingungen angepasst.
Société Générale : Anpassung Wertpapiere Glencore PLC
DE000SB3VYN9, DE000SB3VXR2, DE000SB3VX57, DE000SD1VSC6, DE000SD3GX78, DE000SD5KB19, DE000SD5L0N5, DE000SF1QR30
Die Glencore PLC hat eine Sonderdividende (additional distribution) zusätzlich zur regulären Dividende an ihre Aktionäre ausgeschüttet (Stichtag: 2. September 2021). Demzufolge wurden mit Wirkung zum Stichtag die im Anhang aufgelisteten Wertpapiere gemäss den jeweiligen Emissionsbedingungen angepasst.
Strike/Barrier Adjustment SG - 02.09.2021
The following Strike/Barrier adjustments were made:
ARCUS ASA NAVNE-AKSJER NK 0,02
NO0010776875
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC REGISTERED SHARES LS -,10
GB0059822006
Strike/Barrier Adjustment SG - 01.09.2021
The following Strike/Barrier adjustments were made:
TELIT COMMUNICATIONS PLC REGISTERED SHARES LS -,01
GB00B06GM726
Xtrackers I - Ausschüttungsbekanntmachung 2020
LU0292095535
Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle nachstehend aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 15. September 2021 Stichtag: 16. September 2021 Ausschüttungstag: 30. September 2021
Xtrackers II - Ausschüttungsbekanntmachung 2020
LU0484968812, LU0429459356, LU1399300455, LU0677077884, LU1109942653,
Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle nachstehend aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 15. September 2021 Stichtag: 16. September 2021 Ausschüttungstag: 30. September 2021
Strike/Barrier Adjustment SG - 31.08.2021
The following strike/barrier adjustments were made:
Unlimited Factor Warrant 4.0 x Short on Hugo Boss
DE000SF3YUW8
Unlimited Factor Warrant 4.0 x Short on Stellantis
DE000SF3YU33
Unlimited Factor Warrant 6.0 x Short on Merck KGaA
DE000SF3YUY4
Unlimited Factor Warrant 6.0 x Short on Telefonica
DE000SF3YU41
BEST Unlimited TURBO Call Warrant on BABA.N
DE000SF3WX65
BEST Unlimited TURBO Call Warrant on SRENH.S
DE000SF3WXZ9
BEST Unlimited TURBO Put Warrant on .NDX
DE000SD2CB12
BEST Unlimited TURBO Put Warrant on .NDX
DE000SD2CB20
BEST Unlimited TURBO Put Warrant on .SPX
DE000SD52WG3
BEST Unlimited TURBO Put Warrant on .STOXX50E
DE000SF3NUN0
BEST Unlimited TURBO Put Warrant on LCO
DE000SF3G3F9
BEST Unlimited TURBO Put Warrant on LISP.S
DE000CL2K5N5