Corporate action official notices
iShares III - Dividend Declaration Pay Date 30 April 2024
various instruments according to annex
Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: April 11, 2024 Ex Date: April 18, 2024 Record Date: April 19, 2024 Payment Date: April 30, 2024
iShares VI - Dividend Declaration Pay Date 30 April 2024
Various as per attachment
Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: April 11, 2024 Ex Date: April 18, 2024 Record Date: April 19, 2024 Payment Date: April 30, 2024
Long Mini Future auf Alcon Inc
CH1341864523
Long Mini Future auf DocMorris AG
CH1341864499
Long Mini Future auf Geberit AG
CH1341864507
Long Mini Future auf Holcim AG
CH1341864481
Long Mini Future auf Roche Holding AG
CH1341864440
Long Mini Future auf Sandoz Group AG
CH1341864382
Long Mini Future auf Schindler Holding AG
CH1341864432
Short Mini Future auf Geberit AG
CH1341864549
Short Mini Future auf Holcim AG
CH1341864473
Short Mini Future auf Nestlé AG
CH1341864465
Short Mini Future auf Roche Holding AG
CH1341864457
Short Mini Future auf Sandoz Group AG
CH1341864416
Short Mini Future auf Schindler Holding AG
CH1341864424
Strike/Barrier Adjustment SG - 18.04.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Richemont
CH1257341714
7.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on ABB
CH1257341680
AGENUS INC
US00847G7051
BEST Unlimited TURBO Put Warrant on Gold
DE000SV4EL18
BEST Unlimited TURBO Put Warrant on Silver
DE000SV4ELA3
Leonteq Securities AG: Early Redemptions
Diverse gemäss Anhang
The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1171797645 CH1171797660 CH1237089417 CH1290292213 CH1237089466 CH1237089482 CH1171797652 Reason for the redemption: Issuer call Effective from: 17 April 2024 Publication as of: 18 April 2024
Long Mini Future auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA
CH1332107809
Short Mini Future auf Amazon.com Inc
CH1332107569
Short Mini Future auf Société Générale SA
CH1286517623