Corporate action official notices
Strike/Barrier Adjustments SG - 22.05.2026
The following strike/barrier adjustments wre made:
8.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on Volkswagen
CH1493989821
Basler Kantonalbank - Early Redemption
CH1422252754
The following instrument is subject to an early redemption: ISIN CH1422252754 Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 21 May 2026 Publication as of: 21 May 2026
iShares II - Declaration Pay Date May 29, 2026
Multiple according to list
Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: May 7, 2026 Ex Date: May 21, 2026 Record Date: May 22, 2026 Payment Date: May 29, 2026
iShares VI - Declaration Pay Date May 29, 2026
Multiple according to list
Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: May 7, 2026 Ex Date: May 21, 2026 Record Date: May 22, 2026 Payment Date: May 29, 2026
Lang & Schwarz Aktiengesellschaft - Dekotierung von Wikifoliozertifikaten
DE000LS9MEU0
Die folgenden Wikifolio-Zertifikate werden dekotiert: ISIN: DE000LS9MEU0 Wirksamwerden: 21.05.2026
Lang & Schwarz Aktiengesellschaft - Dekotierung von Wikifoliozertifikaten
DE000LS9UYX5 DE000LS9UY01 DE000LS9UYZ0 DE000LS9UYY3
Die folgenden Wikifolio-Zertifikate werden dekotiert: ISIN: DE000LS9UYX5 DE000LS9UY01 DE000LS9UYZ0 DE000LS9UYY3 Wirksamwerden: 21.05.2026
Leonteq Securities - Early Redemption
CH1438098118
The following instrument is subject to an early redemption: ISIN CH1438098118 Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 21 May 2026 Publication as of: 21 May 2026
Strike/Barrier Adjustments SG - 21.05.2026
The following strike/barrier adjustments were made:
10.82% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on EURO STOXX 50® Index, Nvidia, S&P 500®, Swiss Market Index®, Tesla
CH1372397013
11.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Commerzbank
CH1493989888
14.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on AMD
CH1493989870
6.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Barry Callebaut
CH1318755738
6.55% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on AXA, Helvetia Baloise, Nvidia, Swiss Life, Zurich Insurance
CH1372394259
8.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Temenos
CH1292090318
8.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on WTI Crude Oil
CH1292090359
Call Warrants auf Nestlé AG
CH1541532144
Conditional Coupon Barrier Reverse Convertible on Apple, Meta Platforms, Microsoft, Tesla
CH1372393913
EIB 26
XS1878833695
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
Diverse gemäss Anhang
Reason for the redemption: Delisting Last Trading Date: 20 May 2026 Publication as of: 19 May 2026
Short Mini Future auf NVIDIA Corporation
CH1548161053
Strike/Barrier Adjustments SG - 20.05.2026
The following strike/barrier adjustments were made:
u-blox Holding AG
CH0033361673
Xtrackers - Ausschüttungsbekanntmachung
LU0292095535, LU2009147757
Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die im Anhang aufgeführten Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle im Anhang aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 20. Mai 2026 Stichtag: 21. Mai 2026 Ausschüttungstag: 3. Juni 2026
Xtrackers (IE) plc - Ausschüttungsbekanntmachung
IE00BGV5VM45
Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die im Anhang aufgeführte Anteilsklasse und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für den im Anhang aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 20. Mai 2026 Stichtag: 21. Mai 2026 Ausschüttungstag: 3. Juni 2026