Corporate action official notices
Xtrackers (IE) plc - Ausschüttungsbekanntmachung mit Ausschüttungstag 07.03.2024
IE00BD4DX952, IE00BD4DXB77, IE00BDGN9Z19, IE00BGJWX091, IE00BGV5VM45
Ausschüttungsbekanntmachung für die folgenden Fonds der Gesellschaft: Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle im Anhang aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 21. Februar 2024 Stichtag: 22. Februar 2024 Ausschüttungstag: 7. März 2024
Xtrackers I - Ausschüttungsbekanntmachung mit Ausschüttungstag 07.03.2024
LU0274212538, LU0292095535, LU0838782315, LU0994505336, LU1875395870, LU2009147757, LU2456436083
Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle im Anhang aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 21. Februar 2024 Stichtag: 22. Februar 2024 Ausschüttungstag: 7. März 2024
Xtrackers II - Ausschüttungsbekanntmachung mit Ausschüttungstag 07.03.2024
LU0614173549, LU0614173895, LU0643975591, LU1109942653, LU1399300455, LU0677077884
Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle im Anhang aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 21. Februar 2024 Stichtag: 22. Februar 2024 Ausschüttungstag: 7. März 2024
6.80% p.a. Barrier Reverse Convertible on Holcim
CH1248689353
BEST Unlimited TURBO Put Warrant on DAX
DE000SD5A5G1
BEST Unlimited TURBO Put Warrant on Givaudan
DE000SV4K1E6
Long Mini Future auf ThyssenKrupp AG
CH1225604193
Short Mini Future auf Coinbase Global Inc
CH1311829282
Short Mini Future auf Schindler Holding AG
CH1321764875
Strike/Barrier Adjustment SG - 20.02.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Julius Baer Group Ltd
CH1250036766
10.20% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf dormakaba Holding AG
CH1245496489
10.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Swatch Group AG
CH1250036881
10.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Forbo Holding AG
CH1245496331
10.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf u-blox Holding AG
CH1250036741
10.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Sika AG
CH1245496281
11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Inficon Holding AG
CH1250036709
11.60% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Autoneum Holding AG
CH1245496430
12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on TripAdvisor
CH1248689445
12.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Temenos AG
CH1250036733
12.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Rieter Holding AG
CH1245496380
12.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Basilea Pharmaceutica AG
CH1250036642
13.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Burckhardt Compression Holding AG
CH1245496455
16.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Lithium Americas
CH1248689429
17.05% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on Richemont, Julius Bär
CH1292086159