Corporate action official notices
Short Mini Future auf NASDAQ 100 Index
CH1332107668
Strike/Barrier Adjustments SG - 17.06.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
Unlimited TURBO Put Warrant on Apple
DE000SV4KVT9
Long Mini Future auf ArcelorMittal
CH1311829225
Long Mini Future auf ThyssenKrupp AG
CH1332107775
Volkswagen Bank 24
XS1830986326
Multi Units Luxembourg – Änderung der Basiswährung des Teilfonds
LU1327051279
Der Schweizer Vertreter der Gesellschaft, Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, informiert die Anleger des Teilfonds Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse, ISIN LU1327051279 (der „Teilfonds“) über die Änderung der Basiswährung des Teilfonds von EUR auf USD mit Datum vom 14. Juni 2024. Emittent: Multi Units Luxembourg www.amundi.com
SenioResidenz AG - Dekotierung sämtlicher Namenaktien der SenioResidenz AG
CH0384629934
Grundlage Infolge der Zustimmung der Generalversammlung der SenioResidenz AG vom 28. Mai 2024 sowie der Generalversammlung der Novavest Real Estate AG vom 29. Mai 2024 zur Absorptionsfusion zwischen der Novavest Real Estate AG (als übernehmende Gesellschaft) und der SenioResidenz AG (als übertragende Gesellschaft) nach Massgabe des Fusionsvertrages vom 17. April 2024 werden sämtliche an der BX Swiss kotierten Namenaktien der SenioResidenz AG mit einem Nennwert von je CHF 40.40 per Vollzug der Absorptionsfusion dekotiert. Dekotierung Der letzte Handelstag der Namenaktien der SenioResidenz AG ist auf den 14. Juni 2024 beantragt worden. Die BX Swiss hat die Dekotierung am 8. Mai 2024 per 17. Juni 2024 unter der Voraussetzung des Vollzugs der Fusion und weiterer üblicher Bedingungen, die zwischenzeitlich erfüllt wurden, bewilligt. Letzter Handelstag an der BX Swiss 14. Juni 2024 Datum: 30. Mai 2024
Strike/Barrier Adjustments SG - 14.06.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
Bank Julius Baer & Co. - Early redemptions von Warrants & strukt. Produkten
Diverse gemäss Anhang
Aufgrund vorzeitiger Rückzahlungen gemäss Produktbedingungen (keine ausstehenden Bestände) sind die im Anhang aufgeführten Produkte vom Handel suspendiert und werden dekotiert. Letzter Handelstag: 2024-06-13
iShares I - Declaration Pay Date June 26 2024
Multiple according to list
Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: June 6, 2024 Ex Date: June 13, 2024 Record Date: June 14, 2024 Payment Date: June 26, 2024
iShares II - Declaration Pay Date June 26 2024
IE00B2NPKV68 IE00BDFGJ734 IE000X1JN6A2 IE00BGDPWW94 IE000CR424L6
Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: June 6, 2024 Ex Date: June 13, 2024 Record Date: June 14, 2024 Payment Date: June 26, 2024
iShares IV - Declaration Pay Date June 26 2024
Multiple according to list
Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: June 6, 2024 Ex Date: June 13, 2024 Record Date: June 14, 2024 Payment Date: June 26, 2024
iShares V - Declaration Pay Date June 26 2024
Multiple according to list
Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: June 6, 2024 Ex Date: June 13, 2024 Record Date: June 14, 2024 Payment Date: June 26, 2024
iShares VI - Declaration Pay Date June 26 2024
IE00B9M6RS56 IE00B9M04V95
Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: June 6, 2024 Ex Date: June 13, 2024 Record Date: June 14, 2024 Payment Date: June 26, 2024
Leonteq Securities AG: Early Redemptions
CH1271351848
The following instrument is subject to an early redemption: ISIN CH1271351848 Reason for the redemption: Issuer call Effective from: 13 June 2024 Publication as of: 14 June 2024
Strike/Barrier Adjustments SG - 13.06.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
Xtrackers II - Kotierung an der BX Swiss AG
LU2673523481, LU2673523564
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Erster Handelstag: 13. Juni 2024
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist
LU2673523481
Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist
LU2673523564
15.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on CREDIT SUISSE UBS MERGER
CH1251795428
19.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Avis Budget
CH1251795485
8.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Mercedes-Benz
CH1265333604
BEST Unlimited TURBO Put Warrant on Novartis
DE000SV4QBN1
BEST Unlimited TURBO Put Warrant on SMI
DE000SV4RA57