Corporate action official notices
Sono Group N.V. Aand.op naam EO 0,06
NL0015000N74
Strike/Barrier Adjustment SG - 04.09.2023
The following strike/barrier adjustments were made:
Unlimited TURBO Put Warrant on UBS Group
DE000SF6C7E4
VA-Q-TEC AG NAMENS-AKTIEN O.N.
DE0006636681
16.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Tesla
CH1248695723
Coöperatieve Rabobank 23
XS1871439342
Short Mini Future auf Alcon Inc
CH1181290730
Commerzbank 23
DE000CZ40M21
Long Mini Future auf Amazon.com Inc
CH0407798377
Strike/Barrier Adjustment SG - 01.09.2023
The following strike/barrier adjustments were made:
De-listing of shares of Wockhardt Bio AG from BX Swiss AG per 31 August 2023 (last trading day)
CH0193042501
BX Swiss AG ("BX Swiss") has approved the de-listing of all 51,948,000 bearer shares of Wockhardt Bio AG with a nominal value of CHF 1.00 each ("Shares") from BX Swiss. The last trading day of the Shares on BX Swiss will be Thursday, 31 August 2023. Effective date of decision of BX Swiss: 21 July 2023 Effective date of de-listing: 31 August 2023 Publication date of official notice: 21 July 2023
Leonteq Securities AG - Anpassung von Barrier Reverse Convertibles auf Air France - KLM
CH1261319359, CH1254831295
Reverse Stock Split von Air France - KLM im Verhältnis 1:10 Die Bedingungen dieser Emission wurden wie im Anhang aufgeführt angepasst.
Leonteq Securities AG - Anpassung von Barrier Reverse Convertibles auf GLENCORE PLC
CH1186547548, CH1237089417
Glencore hat eine Sonderdividende von USD 0.10 pro Aktie ausgeschüttet. Die Bedingungen dieser Emission wurden gemäss Anhang angepasst.
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF- Dekotierung
LU1650492330; LU1650492504
Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV Multi Units Luxembourg (die "SICAV) " informiert hiermit die Anleger über ihre Entscheidung, die im Anhang aufgeführten Anteilsklassen (die "Anteilsklassen") gemäss dem Standard für kollektive Kapitalanlagen an der BX Swiss AG zu dekotieren. Grund für die Dekotierung ist die Einstellung des Vertriebs der ETFs mit geringer Nachfrage, um das Handelsvolumen auf die am häufigsten genutzten Handelslinien zu konzentrieren und die Marktqualität zu verbessern. Als letzter Handelstag für die oben erwähnten Anteilsklassen wurde der 30. August 2023 bestimmt. Ab diesem Zeitpunkt enden auch die Verpflichtungen des Market Makers betreffend die obengenannten Anteilsklassen. Die Anteilinhaber können die Fondsanteile der oben aufgeführten Teilfonds bis und mit einschliesslich dem 30. August 2023 über die BX Swiss AG verkaufen.
Société Générale - Anpassung von Unlimited Faktor-Optionsscheinen auf Glencore PLC
DE000SB3VYN9, DE000SB3VXR2, DE000SB3VX57, DE000SD3GX78
Die Glencore PLC hat eine Sonderdividende zusätzlich zur regulären Dividende an ihre Aktionäre ausgeschüttet (Stichtag: 31. August 2023). Demzufolge wurden mit Wirkung zum Stichtag die Wertpapiere gemäß den jeweiligen Emissionsbedingungen wie folgt angepasst: Für die Feststellung des Basiswert der Glencore PLC am Stichtag wurde der Dividendenkorrekturbetrag bezüglich der regulären Dividende um den folgenden Korrekturbetrag erhöht: - GBP 0,067088 im jeweiligen Unlimited Faktor-Optionsschein „Long“
Strike/Barrier Adjustment SG - 31.08.2023
The following strike/barrier adjustments were made:
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L Registered Shares o.N.
CA13646K1084
Leonteq Securities AG: Early Redemptions
CH1186545427, CH1186545906
The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1186545427 CH1186545906 Reason for the redemption: Issuer call Effective from: 30 August 2023 Publication as of: 31 August 2023
Strike/Barrier Adjustment SG - 30.08.2023
The following strike/barrier adjustments were made:
13.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Brent Crude Oil
CH1186543968
BEST Unlimited TURBO Put Warrant on UBS Group
DE000SV4BEB2
Strike/Barrier Adjustment SG - 29.08.2023
The following strike/barrier adjustments were made:
Unlimited TURBO Put Warrant on UBS Group
DE000SV4ENP7
15.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Daqo New Energy ADR
CH1201285389
17.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on Daqo New Energy ADR, JinkoSolar ADR
CH1201285454