Corporate action official notices

13.62% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on Logitech, Schindler, Zurich Insurance

CH1336234260

8.00% p.a. Reverse Convertible on On Holding

CH1292086225

Bank Julius Bär & Co. AG: Dekotierung von Long Mini Futures

Diverse gemäss Anhang

Aufgrund einer vorzeitigen Rückzahlung gemäss Produktbedingungen (keine ausstehenden Bestände) sind die im Anhang aufgeführten Produkte vom Handel suspendiert und werden dekotiert.

Cargotec OYJ

FI0009013429

Fortuna Silver Mines Inc

CA3499151080

Leonteq Securities AG: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)

IT0004827447

Emittentin: Unipol Gruppo S.p.A., Via Stalingrado, 45 Bologna, 40128 Italy ISIN: IT0004827447 Titel: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment) Beschrieb: Delisting am Primärmarkt Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung: 03.07.2024 Datum der Veröffentlichung: 03.07.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): ISIN: IT0004827447 Name: Unipol Gruppo S.p.A.

Leonteq Securities AG: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)

AU000000ABC7

Emittentin: Adelaide Brighton Ltd, Level 1 157 Grenfell Street Adelaide, SA 5000 Australia ISIN: AU000000ABC7 Titel: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment) Beschrieb: Delisting am Primärmarkt Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung: 03.07.2024 Datum der Veröffentlichung: 03.07.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): ISIN: AU000000ABC7 Name: ADBRI Ltd

Leonteq Securities AG: Early Redemptions

CH1171796076 CH1171799047 CH1292086274

The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1171796076 CH1171799047 CH1292086274 Reason for the redemption: Issuer call Effective from: 3 July 2024 Publication as of: 4 July 2024

Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Dist

LU2082997789

Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc

LU1834988609

Meyer Burger Technology AG

CH0108503795

Short Mini Future auf Tesla Inc

CH1332112643

Strike/Barrier Adjustment SG - 03.07.2024

The following strike/barrier adjustments were made:

7.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Apple

CH1171798635

Long Mini Future auf AXA SA

CH1360193390

Strike/Barrier Adjustments SG - 02.07.2024

The following strike/barrier adjustments were made:

Varia Europe Properties AG

CH0406705431

1.44% ZKB Certificate of Deposit 2024 - 2024

CH0589645172

AP Alternative Portfolio AG - Dividendenausschüttung

CH0011471569

Ordentliche Generalversammlung vom 26. Juni 2024 beschliesst Dividendenausschüttung von CHF 12 pro Aktie Die Generalversammlung vom 26.06.2024 hat eine Dividende von CHF 12 pro Aktie (total CHF 2,412,348.00) abzüglich der Verrechnungssteuer beschlossen. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende von CHF 12 berechtigt, ist der 28. Juni 2024. Ab dem 1. Juli 2024 (Ex-Date) werden die Aktien ex-Dividende gehandelt. Record Date ist der 2. Juli 2024. Die Dividende wird per 3. Juli 2024 (Pay-Date) zur Zahlung fällig. Wir bestätigen hiermit, dass die Vorgaben gemäss der Weisung zur Ad hoc-Publizität Ziffer 4 eingehalten wurden. Datum des Inkrafttretens der Änderung: 01.07.2024

Baywa 24

XS2002496409

Leonteq Securities AG - Anpassung von Barrier Reverse Convertibles auf Meyer Burger Technology

CH1171798312

14.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Meyer Burger Technology Kontinuierliche Barrierebeobachtung | Callable ISIN: CH1171798312 BX-Symbol: LTACNQ Effective Date: 01.07.2024 Basiswert: MEYER BURGER TECHNOLOGY AG Reverse Stock Split von MEYER BURGER TECHNOLOGY AG im Verhältnis 1:750 Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Anfangslevel neu: CHF 101.10 (alt: CHF 0.1348) Barrier Level neu: CHF 49.54 (alt: CHF 0.0661) Ausübungspreis neu: CHF 101.10 (alt: CHF 0.1348) Ausübungsverhältnis (Conversion Ratio) neu: 9.8912 (alt: 7418.3976)

Leonteq Securities AG - Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)

NO0010199151

Emittentin: Petroleum Geo-Services ASA, Lilleakerveien 4C PO Box 251 Lilleaker, N-0216 Norway ISIN: NO0010199151 Titel: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment) Beschrieb: Delisting am Primärmarkt Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung: 01.07.2024 Datum der Veröffentlichung: 01.07.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): SPONSORED SHARE(S): ISIN: NO0010199151 Name: PGS ASA

Leonteq Securities AG: ISIN-Änderung (Sponsored Segment)

CH1357065999

Emittentin: Meyer Burger Technology AG, Schorenstrasse 39, 3645 Gwatt (Thun) ISIN: CH1357065999 Titel: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Beschrieb: ISIN-Änderung Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung: 01.07.2024 Datum der Veröffentlichung: 27.06.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel beantragt (Sponsored Shares): ISIN: CH1357065999 Name: Meyer Burger Technology AG Grund: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Erster Handelstag: 01.07.2024 Datum der Veröffentlichung: 27.06.2024

Leonteq Securities AG: ISIN-Änderung (Sponsored Segment)

FI4000571013

Emittentin: Cargotec OYJ, Porkkalankatu 5 Helsinki, 00180 Finland ISIN: FI4000571013 Titel: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Beschrieb: ISIN-Änderung Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung: 01.07.2024 Datum der Veröffentlichung: 27.06.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel beantragt (Sponsored Shares): ISIN: FI4000571013 Name: Cargotec OYJ Grund: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Erster Handelstag: 01.07.2024 Datum der Veröffentlichung: 27.06.2024

Leonteq Securities AG: ISIN-Änderung (Sponsored Segment)

CA3499421020

Emittentin: Fortuna Mining Corp., 355 Burrard Street Suite 840 Vancouver, BC V6C 2G8 Canada ISIN: CA3499421020 Titel: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Beschrieb: ISIN-Änderung Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung: 01.07.2024 Datum der Veröffentlichung: 27.06.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel beantragt (Sponsored Shares): ISIN: CA3499421020 Name: Fortuna Mining Corp. Grund: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Erster Handelstag: 01.07.2024 Datum der Veröffentlichung: 27.06.2024