Corporate action official notices
Short Mini Future auf Novartis AG
CH1259719255
Unlimited TURBO Call Warrant on Pan American Silver
DE000SF473C9
Unlimited TURBO Call Warrant on Roche Holding
DE000SV4EPW8
Unlimited TURBO Call Warrant on SMI
DE000SV2UZR7
1.7% ZKB Certificate of Deposit 2023 - 2023
CH0589645024
10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Swiss Life
CH1254836955
AEGON NV AANDELEN OP NAAM(DEMAT.)EO-,12
NL0000303709
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC REGISTERED SHARES DL -,0001
US0423155078
BEST Unlimited TURBO Call Warrant on Silver
DE000SV4EK35
SAMPO OYJ-A SHS REGISTERED SHARES CL.A O.N.
FI0009003305
Strike/Barrier Adjustments SG - 06.10.2023
The following strike/barrier adjustments were made:
Long Mini Future auf Sandoz Group AG
CH1294276410
Long Mini Future auf Sandoz Group AG
CH1294276428
Strike/Barrier Adjustment SG - 05.10.2023
The following strike/barrier adjustments were made:
10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on EURO STOXX® Banks Index
CH1254836971
11.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on EURO STOXX® Banks Index
CH1254837003
15.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Vonovia
CH1254836997
6.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Geberit
CH1129856824
8.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Société Générale
CH1171814580
Bank Julius Baer & Co.: Mitteilung an die Inhaber von Produkten auf NOVARTIS AG
CH1239728335
04. Oktober 2023: Novartis AG: Spin-Off Das Unternehmen Novartis AG (NOVN SW) hat sein Generika- und Biosimilars-Geschäft als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Sandoz Group ausgegliedert. Aktionäre von Novartis haben Anspruch auf 1 Aktie des neuen Unternehmens pro 5 Novartis-Aktien. Die Bedingungen des nachfolgend aufgeführten Produktes werden wie folgt angepasst: Basiswert alt: Novartis AG Basiswert neu: Korb bestehend aus Novartis AG / Sandoz Group AG Der Korb bestehend aus Novartis AG/Sandoz Group AG enthält 1 Aktie Novartis AG (ISIN CH0012005267) und 0.2 Aktien Sandoz Group AG (CH1243598427). Barrier Reverse Convertible CH1239728335
BEST Unlimited TURBO Put Warrant on Novartis
DE000SV4QBK7
ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP
DE000A3G3ZL3
Issuer: ETC Issuance GmbH Issuer’s address: Thurn- und Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, Germany Description of securities: ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP are bearer bonds under German law that are secured by a basket of cryptocurrencies deposited in a depositary for safekeeping, the composition of which is based on the respective current components of the MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index. The Bonds do not have a fixed maturity date. The Bonds do not bear interest. Underlying: MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index Security: Pledge and assignment, as applicable, by the Issuer in favour of the Bondholders of its rights, title, interest and benefit, present and future, in, to and under the Depositary Wallet and the Deposited Cryptocurrencies and pledge by the Issuer over the Issuance Account and the Issuer-owned Bonds in favour of the Bondholders Description of the Bonds: ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP Nominal Amount: 22,729 bonds Number and Denomination: 1,196,538.11 USD Security Number: 126630022 ISIN: DE000A3G3ZL3 Symbol: DA20 Trading Currency: CHF Participants: As of the date of this notice the following entities participate in the issuance of the Bonds: Security Trustee: Apex Corporate Trustees (UK) Limited Depositary: Komainu (Jersey) Limited Listing: The Bonds are admitted to trading on the regulated market of the Frankfurt Stock Exchange (DE000A3G3ZL3; A3G3ZL; DA20) First trading day: 4 October 2023 Scheduled Maturity Date: Not applicable Regulatory Standard: As of the date of this notice, the Bonds are listed on the Exchange Traded Product Regulatory Standard of BX Swiss AG.
Leonteq Securities AG - Abspaltung der SANDOZ GROUP AG von der NOVARTIS AG
Diverse gemäss Anhang
04.10.2023 - Spin Off Capital Protection Certificate with Participation on Nestlé, NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET, Roche, Swiss Re, Zurich Insurance 100.00% Capital Protection | 100.00% Participation ISIN: CH1171795342 BX-Symbol: LTACMT Stichtag: 04.10.2023 Basiswert: NOVARTIS AG-REG Abspaltung der SANDOZ GROUP AG von der NOVARTIS AG-REG im Verhältnis von 1:5. Die Aktien der NOVARTIS AG-REG werden durch einen Basket (der "NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET“) bestehend aus 1.0 Aktie(n) der NOVARTIS AG-REG (NOVN SW Equity) und 0.2 Aktie(n) der SANDOZ GROUP AG (SDZ SW Equity) ersetzt. Der Wert oder Preis des NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET wird anhand der Gewichtung und des von der Berechnungsstelle in angemessener Weise ermittelten Werts bzw. Preises der jeweiligen Aktien gem. SIX Swiss Exchange AG berechnet. Wenn bei der Rückzahlung des Produkts eine Lieferung des NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET vorgesehen ist, wird der jeweilige Anspruch auf Aktien der NOVARTIS AG-REG und der SANDOZ GROUP AG auf Basis des Ausübungsverhältnisses für den NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET und der Gewichtung der jeweiligen Aktien berechnet. Allfällige Fraktionen pro Produkt werden in bar ausbezahlt. Fraktionen der Basiswerte werden nicht kumuliert. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Basiswert- Komponente neu: NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET (alt: NOVARTIS AG-REG) Bloomberg Ticker neu: N/A (alt: NOVN SW) ISIN neu: DE000A3EVDT4 (alt: CH0012005267) ------------------------------------------------------------ 04.10.2023 - Spin Off 10.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on Richemont, Nestlé, NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET, Roche, Zurich Insurance Continuous Multi Barrier Observation | Callable ISIN: CH1171796076 BX-Symbol: LTACKJ Stichtag: 04.10.2023 Basiswert: NOVARTIS AG-REG Abspaltung der SANDOZ GROUP AG von der NOVARTIS AG-REG im Verhältnis von 1:5. Die Aktien der NOVARTIS AG-REG werden durch einen Basket (der "NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET“) bestehend aus 1.0 Aktie(n) der NOVARTIS AG-REG (NOVN SW Equity) und 0.2 Aktie(n) der SANDOZ GROUP AG (SDZ SW Equity) ersetzt. Der Wert oder Preis des NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET wird anhand der Gewichtung und des von der Berechnungsstelle in angemessener Weise ermittelten Werts bzw. Preises der jeweiligen Aktien gem. SIX Swiss Exchange AG berechnet. Wenn bei der Rückzahlung des Produkts eine Lieferung des NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET vorgesehen ist, wird der jeweilige Anspruch auf Aktien der NOVARTIS AG-REG und der SANDOZ GROUP AG auf Basis des Ausübungsverhältnisses für den NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET und der Gewichtung der jeweiligen Aktien berechnet. Allfällige Fraktionen pro Produkt werden in bar ausbezahlt. Fraktionen der Basiswerte werden nicht kumuliert. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Basiswert- Komponente neu: NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET (alt: NOVARTIS AG-REG) Bloomberg Ticker neu: N/A (alt: NOVN SW) ISIN neu: DE000A3EVDT4 (alt: CH0012005267) ------------------------------------------------------------ 04.10.2023 - Spin Off 15.64% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on Alcon, NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET, Roche, Sonova, Straumann Continuous Multi Barrier Observation | Callable ISIN: CH1171796225 BX-Symbol: LTACLP Stichtag: 04.10.2023 Basiswert: NOVARTIS AG-REG Abspaltung der SANDOZ GROUP AG von der NOVARTIS AG-REG im Verhältnis von 1:5. Die Aktien der NOVARTIS AG-REG werden durch einen Basket (der "NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET“) bestehend aus 1.0 Aktie(n) der NOVARTIS AG-REG (NOVN SW Equity) und 0.2 Aktie(n) der SANDOZ GROUP AG (SDZ SW Equity) ersetzt. Der Wert oder Preis des NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET wird anhand der Gewichtung und des von der Berechnungsstelle in angemessener Weise ermittelten Werts bzw. Preises der jeweiligen Aktien gem. SIX Swiss Exchange AG berechnet. Wenn bei der Rückzahlung des Produkts eine Lieferung des NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET vorgesehen ist, wird der jeweilige Anspruch auf Aktien der NOVARTIS AG-REG und der SANDOZ GROUP AG auf Basis des Ausübungsverhältnisses für den NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET und der Gewichtung der jeweiligen Aktien berechnet. Allfällige Fraktionen pro Produkt werden in bar ausbezahlt. Fraktionen der Basiswerte werden nicht kumuliert. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Basiswert- Komponente neu: NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET (alt: NOVARTIS AG-REG) Bloomberg Ticker neu: N/A (alt: NOVN SW) ISIN neu: DE000A3EVDT4 (alt: CH0012005267) ------------------------------------------------------------ 04.10.2023 - Spin Off 5.50% p.a. Barrier Reverse Convertible on NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET Continuous Barrier Observation | Callable ISIN: CH1171796381 BX-Symbol: LTACLQ Stichtag: 04.10.2023 Basiswert: NOVARTIS AG-REG Abspaltung der SANDOZ GROUP AG von der NOVARTIS AG-REG im Verhältnis von 1:5. Die Aktien der NOVARTIS AG-REG werden durch einen Basket (der "NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET“) bestehend aus 1.0 Aktie(n) der NOVARTIS AG-REG (NOVN SW Equity) und 0.2 Aktie(n) der SANDOZ GROUP AG (SDZ SW Equity) ersetzt. Der Wert oder Preis des NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET wird anhand der Gewichtung und des von der Berechnungsstelle in angemessener Weise ermittelten Werts bzw. Preises der jeweiligen Aktien gem. SIX Swiss Exchange AG berechnet. Wenn bei der Rückzahlung des Produkts eine Lieferung des NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET vorgesehen ist, wird der jeweilige Anspruch auf Aktien der NOVARTIS AG-REG und der SANDOZ GROUP AG auf Basis des Ausübungsverhältnisses für den NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET und der Gewichtung der jeweiligen Aktien berechnet. Allfällige Fraktionen pro Produkt werden in bar ausbezahlt. Fraktionen der Basiswerte werden nicht kumuliert. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Basiswert- Komponente neu: NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET (alt: NOVARTIS AG-REG) Bloomberg Ticker neu: N/A (alt: NOVN SW) ISIN neu: DE000A3EVDT4 (alt: CH0012005267) ------------------------------------------------------------ 04.10.2023 - Spin Off 6.09% p.a. Reverse Convertible on NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET ISIN: CH1248692118 BX-Symbol: LTABSA Stichtag: 04.10.2023 Basiswert: NOVARTIS AG-REG Abspaltung der SANDOZ GROUP AG von der NOVARTIS AG-REG im Verhältnis von 1:5. Die Aktien der NOVARTIS AG-REG werden durch einen Basket (der "NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET“) bestehend aus 1.0 Aktie(n) der NOVARTIS AG-REG (NOVN SW Equity) und 0.2 Aktie(n) der SANDOZ GROUP AG (SDZ SW Equity) ersetzt. Der Wert oder Preis des NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET wird anhand der Gewichtung und des von der Berechnungsstelle in angemessener Weise ermittelten Werts bzw. Preises der jeweiligen Aktien gem. SIX Swiss Exchange AG berechnet. Wenn bei der Rückzahlung des Produkts eine Lieferung des NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET vorgesehen ist, wird der jeweilige Anspruch auf Aktien der NOVARTIS AG-REG und der SANDOZ GROUP AG auf Basis des Ausübungsverhältnisses für den NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET und der Gewichtung der jeweiligen Aktien berechnet. Allfällige Fraktionen pro Produkt werden in bar ausbezahlt. Fraktionen der Basiswerte werden nicht kumuliert. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Basiswert- Komponente neu: NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET (alt: NOVARTIS AG-REG) Bloomberg Ticker neu: N/A (alt: NOVN SW) ISIN neu: DE000A3EVDT4 (alt: CH0012005267) ------------------------------------------------------------ 04.10.2023 - Spin Off 5.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET Continuous Barrier Observation | Callable ISIN: CH1248692696 BX-Symbol: LTABSR Stichtag: 04.10.2023 Basiswert: NOVARTIS AG-REG Abspaltung der SANDOZ GROUP AG von der NOVARTIS AG-REG im Verhältnis von 1:5. Die Aktien der NOVARTIS AG-REG werden durch einen Basket (der "NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET“) bestehend aus 1.0 Aktie(n) der NOVARTIS AG-REG (NOVN SW Equity) und 0.2 Aktie(n) der SANDOZ GROUP AG (SDZ SW Equity) ersetzt. Der Wert oder Preis des NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET wird anhand der Gewichtung und des von der Berechnungsstelle in angemessener Weise ermittelten Werts bzw. Preises der jeweiligen Aktien gem. SIX Swiss Exchange AG berechnet. Wenn bei der Rückzahlung des Produkts eine Lieferung des NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET vorgesehen ist, wird der jeweilige Anspruch auf Aktien der NOVARTIS AG-REG und der SANDOZ GROUP AG auf Basis des Ausübungsverhältnisses für den NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET und der Gewichtung der jeweiligen Aktien berechnet. Allfällige Fraktionen pro Produkt werden in bar ausbezahlt. Fraktionen der Basiswerte werden nicht kumuliert. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Basiswert- Komponente neu: NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET (alt: NOVARTIS AG-REG) Bloomberg Ticker neu: N/A (alt: NOVN SW) ISIN neu: DE000A3EVDT4 (alt: CH0012005267) ------------------------------------------------------------ 04.10.2023 - Spin Off Capital Protection Certificate with Participation on Nestlé, NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET, Roche, Swiss Re, Zurich Insurance 150.00% Capital Protection | 150.00% Participation | Quanto NOK ISIN: CH1283547995 BX-Symbol: LTACNZ Stichtag: 04.10.2023 Basiswert: NOVARTIS AG-REG Abspaltung der SANDOZ GROUP AG von der NOVARTIS AG-REG im Verhältnis von 1:5. Die Aktien der NOVARTIS AG-REG werden durch einen Basket (der "NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET“) bestehend aus 1.0 Aktie(n) der NOVARTIS AG-REG (NOVN SW Equity) und 0.2 Aktie(n) der SANDOZ GROUP AG (SDZ SW Equity) ersetzt. Der Wert oder Preis des NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET wird anhand der Gewichtung und des von der Berechnungsstelle in angemessener Weise ermittelten Werts bzw. Preises der jeweiligen Aktien gem. SIX Swiss Exchange AG berechnet. Wenn bei der Rückzahlung des Produkts eine Lieferung des NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET vorgesehen ist, wird der jeweilige Anspruch auf Aktien der NOVARTIS AG-REG und der SANDOZ GROUP AG auf Basis des Ausübungsverhältnisses für den NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET und der Gewichtung der jeweiligen Aktien berechnet. Allfällige Fraktionen pro Produkt werden in bar ausbezahlt. Fraktionen der Basiswerte werden nicht kumuliert. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Basiswert- Komponente neu: NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET (alt: NOVARTIS AG-REG) Bloomberg Ticker neu: N/A (alt: NOVN SW) ISIN neu: DE000A3EVDT4 (alt: CH0012005267) ------------------------------------------------------------ 04.10.2023 - Spin Off Capital Protection Certificate with Participation on Nestlé, NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET, Roche, Swiss Re, Zurich Insurance 150.00% Capital Protection | 150.00% Participation | Quanto AUD ISIN: CH1283548001 BX-Symbol: LTACNY Stichtag: 04.10.2023 Basiswert: NOVARTIS AG-REG Abspaltung der SANDOZ GROUP AG von der NOVARTIS AG-REG im Verhältnis von 1:5. Die Aktien der NOVARTIS AG-REG werden durch einen Basket (der "NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET“) bestehend aus 1.0 Aktie(n) der NOVARTIS AG-REG (NOVN SW Equity) und 0.2 Aktie(n) der SANDOZ GROUP AG (SDZ SW Equity) ersetzt. Der Wert oder Preis des NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET wird anhand der Gewichtung und des von der Berechnungsstelle in angemessener Weise ermittelten Werts bzw. Preises der jeweiligen Aktien gem. SIX Swiss Exchange AG berechnet. Wenn bei der Rückzahlung des Produkts eine Lieferung des NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET vorgesehen ist, wird der jeweilige Anspruch auf Aktien der NOVARTIS AG-REG und der SANDOZ GROUP AG auf Basis des Ausübungsverhältnisses für den NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET und der Gewichtung der jeweiligen Aktien berechnet. Allfällige Fraktionen pro Produkt werden in bar ausbezahlt. Fraktionen der Basiswerte werden nicht kumuliert. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Basiswert- Komponente neu: NOVARTIS SANDOZ GROUP BASKET (alt: NOVARTIS AG-REG) Bloomberg Ticker neu: N/A (alt: NOVN SW) ISIN neu: DE000A3EVDT4 (alt: CH0012005267)
Leonteq Securities AG - Anpassung von Barrier Reverse Convertibles auf LITHIUM AMERICAS CORP
CH1227056822, CH1248689429, CH1257341722
Stichtag: 04.10.2023 Basiswert: LITHIUM AMERICAS CORP Abspaltung der LITHIUM AMERICAS ARGENTINA C von der LITHIUM AMERICAS CORP im Verhältnis von 1:1. Die Aktien der LITHIUM AMERICAS CORP werden durch einen Basket (der "LITHIUM AMERICAS LITHIUM AMERICAS ARG“) bestehend aus 1.0 Aktie(n) der LITHIUM AMERICAS CORP (LAC UN Equity) und 1.0 Aktie(n) der LITHIUM AMERICAS ARGENTINA C (LAAC UN Equity) ersetzt. Der Wert oder Preis des LITHIUM AMERICAS LITHIUM AMERICAS ARG wird anhand der Gewichtung und des von der Berechnungsstelle in angemessener Weise ermittelten Werts bzw. Preises der jeweiligen Aktien gem. NYSE berechnet. Wenn bei der Rückzahlung des Produkts eine Lieferung des LITHIUM AMERICAS LITHIUM AMERICAS ARG vorgesehen ist, wird der jeweilige Anspruch auf Aktien der LITHIUM AMERICAS CORP und der LITHIUM AMERICAS ARGENTINA C auf Basis des Ausübungsverhältnisses für den LITHIUM AMERICAS LITHIUM AMERICAS ARG und der Gewichtung der jeweiligen Aktien berechnet. Allfällige Fraktionen pro Produkt werden in bar ausbezahlt. Fraktionen der Basiswerte werden nicht kumuliert. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Basiswert neu: LITHIUM AMERICAS LITHIUM AMERICAS ARG (alt: LITHIUM AMERICAS CORP)
Leonteq Securities AG: Early Redemptions
CH1216486014
The following instrument is subject to an early redemption: ISIN CH1216486014 Reason for the redemption: Issuer call Effective from: 4 October 2023 Publication as of: 5 October 2023