Corporate action official notices
Leonteq Securities AG: Early Redemptions
CH1248692688, CH1248692670, CH1248692696
The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1248692688 CH1248692670 CH1248692696 Reason for the redemption: Issuer call Effective from: 21 February 2024 Publication as of: 22 February 2024
Quantomentum
DE000LS9UU13
Quantum Artificial Intelligence
DE000LS9UVC5
Strike/Barrier Adjustments SG - 21.02.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
Suendenaktien
DE000LS9UV38
Topp10Gurus
DE000LS9UVW3
TopWerte Staatsfonds Norwegen
DE000LS9UU39
US Grand Selection 13F
DE000LS9UVG6
Xtrackers (IE) plc - Ausschüttungsbekanntmachung mit Ausschüttungstag 07.03.2024
IE00BD4DX952, IE00BD4DXB77, IE00BDGN9Z19, IE00BGJWX091, IE00BGV5VM45
Ausschüttungsbekanntmachung für die folgenden Fonds der Gesellschaft: Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle im Anhang aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 21. Februar 2024 Stichtag: 22. Februar 2024 Ausschüttungstag: 7. März 2024
Xtrackers I - Ausschüttungsbekanntmachung mit Ausschüttungstag 07.03.2024
LU0274212538, LU0292095535, LU0838782315, LU0994505336, LU1875395870, LU2009147757, LU2456436083
Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle im Anhang aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 21. Februar 2024 Stichtag: 22. Februar 2024 Ausschüttungstag: 7. März 2024
Xtrackers II - Ausschüttungsbekanntmachung mit Ausschüttungstag 07.03.2024
LU0614173549, LU0614173895, LU0643975591, LU1109942653, LU1399300455, LU0677077884
Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle im Anhang aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 21. Februar 2024 Stichtag: 22. Februar 2024 Ausschüttungstag: 7. März 2024
6.80% p.a. Barrier Reverse Convertible on Holcim
CH1248689353
BEST Unlimited TURBO Put Warrant on DAX
DE000SD5A5G1
BEST Unlimited TURBO Put Warrant on Givaudan
DE000SV4K1E6
Long Mini Future auf ThyssenKrupp AG
CH1225604193
Short Mini Future auf Coinbase Global Inc
CH1311829282
Short Mini Future auf Schindler Holding AG
CH1321764875
Strike/Barrier Adjustment SG - 20.02.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Julius Baer Group Ltd
CH1250036766
10.20% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf dormakaba Holding AG
CH1245496489
10.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Swatch Group AG
CH1250036881
10.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Forbo Holding AG
CH1245496331
10.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf u-blox Holding AG
CH1250036741
10.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Sika AG
CH1245496281
11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Inficon Holding AG
CH1250036709