Corporate action official notices
Leonteq Securities AG: Aufhebung der Zulassung zum Handel (Sponsored Segment)
DE000A1J5RX9
Emittentin: Telefónica Deutschland Holding AG, Georg-Brauchle-Ring 23-25 Muenchen, 80992 Germany ISIN: DE000A1J5RX9 Titel: Aufhebung der Zulassung zum Handel (Sponsored Segment) Beschrieb: Delisting am primären Handelsplatz Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung:19.04.2024 Datum der Veröffentlichung: 19.04.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handeln aufgehoben (Sponsored Shares): SPONSORED SHARES: ISIN: DE000A1J5RX9 Name: Telefónica Deutschland Holding AG Share Class: Inhaberaktie Nominal Value: 2.43 EUR Grund: Aufhebung der Zulassung zum Handeln (Sponsored Segment) Letzter Handelstag: 19 April 2024 Datum der Veröffentlichung: 19 April 2024 Leonteq Securities AG Retail Flow Business (RFB) +41 58 800 11 99 david.haab@leonteq.com flowtrading@leonteq.com
Strike/Barrier Adjustment SG - 19.04.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
iShares II - Dividend Declaration Pay Date 30 April 2024
IE00B2NPKV68, IE00BDFGJ734
Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: April 11, 2024 Ex Date: April 18, 2024 Record Date: April 19, 2024 Payment Date: April 30, 2024
iShares III - Dividend Declaration Pay Date 30 April 2024
various instruments according to annex
Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: April 11, 2024 Ex Date: April 18, 2024 Record Date: April 19, 2024 Payment Date: April 30, 2024
iShares VI - Dividend Declaration Pay Date 30 April 2024
Various as per attachment
Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: April 11, 2024 Ex Date: April 18, 2024 Record Date: April 19, 2024 Payment Date: April 30, 2024
Leonteq Securities AG: Early Redemptions
CH1261318096, CH1261318120
The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1261318096 CH1261318120 Reason for the redemption: Issuer call Effective from: 18 April 2024 Publication as of: 19 April 2024
Long Mini Future auf Schindler Holding AG
CH1341864432
Strike/Barrier Adjustment SG - 18.04.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Richemont
CH1257341714
7.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on ABB
CH1257341680
AGENUS INC
US00847G7051
BEST Unlimited TURBO Put Warrant on Gold
DE000SV4EL18
BEST Unlimited TURBO Put Warrant on Silver
DE000SV4ELA3
Leonteq Securities AG: Early Redemptions
Diverse gemäss Anhang
The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1171797645 CH1171797660 CH1237089417 CH1290292213 CH1237089466 CH1237089482 CH1171797652 Reason for the redemption: Issuer call Effective from: 17 April 2024 Publication as of: 18 April 2024
Long Mini Future auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA
CH1332107809
Short Mini Future auf Amazon.com Inc
CH1332107569
Short Mini Future auf Société Générale SA
CH1286517623
Strike/Barrier Adjustments SG - 17.04.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
14.48% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on Richemont, Nestlé, Novartis, UBS, Zurich Insurance
CH1314022752
15.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Lithium Americas
CH1257341722
8.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Zurich Insurance
CH1237088112
BEST Unlimited TURBO Put Warrant on Silver
DE000SV4EK92
Leonteq Securities AG: Anpassung von Barrier Reverse Convertibles auf Airbus
CH1261619220
Basiswert: AIRBUS ORD AIRBUS ORD hat eine Sonderdividende von EUR 1.0 pro Aktie ausgeschüttet. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Anfangslevel neu: EUR 156.6061 (alt: EUR 157.5800) Barrier Level neu: EUR 103.3600 (alt: EUR 104.0028) Ausübungspreis neu: EUR 156.6061 (alt: EUR 157.5800) Ausübungsverhältnis (Conversion Ratio) neu: 6.3854 (alt: 6.3460)
Short Mini Future auf Commerzbank AG
CH1332107510
Société Générale Effekten GmbH - Anpassungen von Unlimited Faktor-Optionsscheinen auf Airbus SE
DE000SB3VKP3, DE000SB3VM50, DE000SD09B54, DE000SH0TSK1
Airbus SE hat eine Sonderdividende zusätzlich zur regulären Dividende an ihre Aktionäre ausgeschüttet (Stichtag: 16. April 2024). Demzufolge wurden mit Wirkung zum Stichtag die Wertpapiere gemäß den jeweiligen Emissionsbedingungen wie folgt angepasst: Für die Feststellung des Basiswertt der Airbus SE am Stichtag wurde der Dividendenkorrekturbetrag bezüglich der regulären Dividende um den folgenden Korrekturbetrag erhöht: - EUR 0,85 im jeweiligen Unlimited Faktor-Optionsschein „Long“ - EUR 1,00 im jeweiligen Unlimited Faktor-Optionsschein „Short“