Corporate action official notices

19.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Carnival Corporation

CH1283538481

Bank Julius Bär & Co. AG: Anpassung von Produkten mit Basiswert EMS-Chemie Holding AG

CH1304894905

Notice to Investors of products on EMS-Chemie Holding AG (ISIN CH0016440353; EMSN SW): Effective Date: 13.08.2024 Publication Date: 13.08.2024 The conditions of the below mentioned products have changed as follows: Special Cash Dividend: CHF 3.25 5.85% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) on EMS-Chemie Holding AG

Bank Julius Bär & Co. AG: Anpassung von Produkten mit Basiswert EMS-Chemie Holding AG

Diverse gemäss Anhang

Notice to Investors of products on EMS-Chemie Holding AG (ISIN CH0016440353; EMSN SW): Effective Date: 13.08.2024 Publication Date: 13.08.2024 The conditions of the below mentioned products have changed as follows: Special Cash Dividend: CHF 3.25 Call Warrants on EMS-Chemie Holding Ltd

Leonteq Securities AG - Anpassung von Produkten mit Basiswert EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG

CH1292085516, CH1261618560, CH1265327499

13.08.2024 - Sonderdividende 6.60% p.a. Barrier Reverse Convertible auf EMS-Chemie Kontinuierliche Barrierebeobachtung | Callable ISIN: CH1292085516 BX-Symbol: LTACAA Effective Date: 13.08.2024 Basiswert: EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG hat eine Sonderdividende von CHF 3.25 pro Aktie ausgeschüttet. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Anfangslevel neu: CHF 622.5739 (alt: CHF 625.5000) Barrier Level neu: CHF 466.9304 (alt: CHF 469.1250) Ausübungspreis neu: CHF 622.5739 (alt: CHF 625.5000) Ausübungsverhältnis (Conversion Ratio) neu: 1.6062 (alt: 1.5987) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13.08.2024 - Sonderdividende 6.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf EMS-Chemie Kontinuierliche Barrierebeobachtung | Callable ISIN: CH1261618560 BX-Symbol: BKBADB Effective Date: 13.08.2024 Basiswert: EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG hat eine Sonderdividende von CHF 3.25 pro Aktie ausgeschüttet. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Anfangslevel neu: CHF 628.0482 (alt: CHF 631.0000) Barrier Level neu: CHF 471.0362 (alt: CHF 473.2500) Ausübungspreis neu: CHF 628.0482 (alt: CHF 631.0000) Ausübungsverhältnis (Conversion Ratio) neu: 1.5922 (alt: 1.5848) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13.08.2024 - Sonderdividende 13.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf EMS-Chemie, Sonova, Straumann Kontinuierliche Multi Barrierebeobachtung | Callable ISIN: CH1265327499 BX-Symbol: LTACIP Effective Date: 13.08.2024 Basiswert: EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG hat eine Sonderdividende von CHF 3.25 pro Aktie ausgeschüttet. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Anfangslevel neu: CHF 698.336 (alt: CHF 701.6181) Barrier Level neu: CHF 453.918 (alt: CHF 456.0518) Ausübungspreis neu: CHF 698.336 (alt: CHF 701.6181) Ausübungsverhältnis (Conversion Ratio) neu: 1.4320 (alt: 1.4253) Datum: 13.08.2024 Wertpapierhaus: Leonteq Securities AG

Leonteq Securities AG - Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)

IE00BMDBMX02

Titel: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment) Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund eines Delistings am Primärmarkt. Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 13.08.2024 Datum der Veröffentlichung: 13.08.2024

Société Générale - Anpassung von von Unlimited Faktor-Optionsscheinen auf EMS-CHEMIE HOLDING AG

DE000SD2L553 DE000SD2L561 DE000SD2L5J5 DE000SD2L5K3 DE000SD234N4

Die EMS-CHEMIE HOLDING AG hat eine Sonderdividende zusätzlich zur regulären Dividende an ihre Aktionäre ausgeschüttet (Stichtag: 13. August 2024). Demzufolge wurden die Wertpapiere gemäß den jeweiligen Emissionsbedingungen wie folgt angepasst: Für die Feststellung des Basiswertt der EMS-CHEMIE HOLDING AG am Stichtag wurde der Dividendenkorrekturbetrag bezüglich der regulären Dividende um den folgenden Korrekturbetrag erhöht: - CHF 2,1125 im jeweiligen Unlimited Faktor-Optionsschein „Long“ - CHF 3,2500 im jeweiligen Unlimited Faktor-Optionsschein „Short“

Strike/Barrier Adjustment SG - 13.08.2024

The following strike/barrier adjustments were made:

14.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Biontech

CH1246017730

7.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Sandoz

CH1261618099

8.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Kering

CH1246017763

Strike/Barrier Adjustment SG - 12.08.2024

The following strike/barrier adjustments were made:

5.50% p.a. Barrier Reverse Convertible on Helvetia Versicherungen

CH1261324664

Einhell Germany AG

DE0005654933

Long Mini Future auf Advanced Micro Devices Inc

CH1311829340

Long Mini Future auf AIRBNB INC-CLASS A

CH1311829357

Long Mini Future auf ALPHABET INC-CL A

CH1360193333

Long Mini Future auf Amazon.com Inc

CH1332107577

Long Mini Future auf ArcelorMittal

CH1207755229

Long Mini Future auf Bayerische Motoren Werke AG

CH1242075922

Long Mini Future auf BNP Paribas

CH1337633254

Long Mini Future auf Clariant AG

CH1350425463

Long Mini Future auf Coinbase Global Inc

CH1360193689

Long Mini Future auf Commerzbank AG

CH1360193408

Long Mini Future auf DAX®

CH1332107726

Long Mini Future auf EMS-Chemie Holding AG

CH1350425612