Corporate action official notices
Put Warrant on EMS-Chemie
CH1476780866
Put Warrant on EMS-Chemie
CH1476780874
Strike/Barrier Adjustment SG - 18.08.2025
The following strike/barrier adjustments were made:
Conditional Coupon Barrier Reverse Convertible on AppLovin
CH1292088114
Conditional Coupon Barrier Reverse Convertible on AppLovin
CH1292088122
Long Mini Future auf SAP AG
CH1455141965
Leonteq Securities AG - Übernahme/Fusion/Spin-off (Sponsored Segment)
US0234361089
Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer Übernahme/Fusion. Kontakt: Sebastian Schmidt, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 36 E-Mail: sebastian.schmidt@leonteq.com Letzter Handelstag: 15.08.2025 Datum der Veröffentlichung: 15.08.2025 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): ISIN: US0234361089 Name: Amedisys Inc
Strike/Barrier Adjustment SG - 15.08.2025
The following strike/barrier adjustments were made:
iShares VI - Declaration Pay Date August 27, 2025
IE00B9M6RS56 IE00B9M04V95
Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: August 7, 2025 Ex Date: August 14, 2025 Record Date: August 15, 2025 Payment Date: August 27, 2025
Leonteq Securities AG - Zulassung zum Handel (Sponsored Segment)
KYG169101204
Beschrieb: Zulassung zum Handel. Kontakt: Sebastian Schmidt, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 36 E-Mail: sebastian.schmidt@leonteq.com Erster Handelstag: 14.08.2025 Datum der Veröffentlichung: 13.08.2025 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel beantragt (Sponsored Share): ISIN: KYG169101204 Name: Bullish
Strike/Barrier Adjustments SG - 14.08.2025
The following strike/barrier adjustments were made:
Basler Kantonalbank - Early Redemptions
CH1318761066
The following instrument is subject to an early redemption: ISIN CH1318761066 Reason for the redemption: Issuer Call Effective from: 13 August 2025 Publication as of: 14 August 2025
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
CH1369851436 CH1369851444
The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1369851436 CH1369851444 Reason for the redemption: Issuer Call Effective from: 13 August 2025 Publication as of: 14 August 2025
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
Diverse gemäss Anhang
Reason for the redemption: Delisting Effective from: 13 August 2025 Publication as of: 12 August 2025
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
CH1461776473
Reason for the redemption: Delisting Effective from: 13 August 2025 Publication as of: 11 August 2025
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
CH1461776432
Reason for the redemption: Delisting Effective from: 13 August 2025 Publication as of: 11 August 2025
Long Mini Future auf AIRBNB INC-CLASS A
CH1455142336
Strike/Barrier Adjustment SG - 13.08.2025
The following strike/barrier adjustments were made:
5.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on ABB
CH1318760738
Bank Julius Bär & Co. AG - Anpassung von Produkaten auf EMS-Chemie Holding AG
Diverse gemäss Anhang
Notice to Investors of products on EMS-Chemie Holding AG (ISIN CH0016440353; EMSN SW): Effective Date: 12.08.2025 Publication Date: 12.08.2025 The conditions of the below mentioned products have changed as follows: Special Cash Dividend: CHF 3.3
iShares II plc - Dekotierung der Anteile des Teilfonds iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD
IE00B2NPL135
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft iShares II plc (die „Gesellschaft“) informiert hiermit die Anleger darüber, dass es im besten Interesse der Anteilinhaber ist, den Teilfonds mit Wirkung vom 18. August 2025 zu beenden und für alle im Umlauf befindlichen Anteile des Teilfonds einen Zwangsrückkauf durchführen (die „Beendigung“). NAME DER ANTEILE: iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD ANTEILSKLASSE: Dist. ISIN: IE00B2NPL135 TICKER: IEMI BX HANDELSWÄHRUNG: USD In diesem Zusammenhang wurde die Dekotierung der Anteilsklasse des Teilfonds von der BX nach dem Standard der BX für kollektive Kapitalanlagen mit Wirkung ab dem 18. August 2025 beantragt und durch die BX genehmigt. Der letzte effektive Handelstag an der BX wird der 12. August 2025 sein. Kontaktperson Alexandre Roubaud Vice President iShares EMEA ETF Capital Markets and Investment Strategy BlackRock Advisor (UK) Limited Drapers Gardens 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL- LO9, Grossbritannien Tel: + 44 (0) 20 7743 1643, alexandre.roubaud@blackrock.com Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte sowie weitere Informationsdokumente gemäss des Kotierungsreglements können kostenlos bei der Geschäftsstelle des Vertreters in der Schweiz angefordert werden. Der Vertreter in der Schweiz: BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstr. 39, 8001 Zürich Die Zahlstelle in der Schweiz: State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Kalender platz 5, 8045 Zürich. Zürich, den 11. Juli 2025
Leonteq Securities AG - Anpassung von (Multi-) Barrier Reverse Convertibles auf EMS-Chemie
CH1292085516, CH1372398490
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG hat eine Sonderdividende von CHF 3.3 pro Aktie ausgeschüttet. Die Bedingungen der im Anhang aufgeführten Emissionen wurden angepasst.
Leonteq Securities AG - Anpassung von (Multi-) Barrier Reverse Convertibles auf MICROSTRATEGY INC-C
CH1390869506, CH1438096898, CH1438094109, CH1438094117, CH1438103801
Die MICROSTRATEGY INC-CL A ändert ihren Firmennamen. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Basiswert neu: STRATEGY INC (alt: MICROSTRATEGY INC-CL A)
Leonteq Securities AG - Anpassung von Warrants auf MICROSTRATEGY INC-CL A
Diverse gemäss Anhang
Effective Date: 12.08.2025 Basiswert: STRATEGY INC Basiswert ISIN: US5949724083 Die STRATEGY INC ändert ihren Firmennamen. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Basiswert neu: STRATEGY INC (alt: MICROSTRATEGY INC-CL A)
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
CH1390863939 CH1390863962
The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1390863939 CH1390863962 Reason for the redemption: Issuer Call Effective from: 12 August 2025 Publication as of: 13 August 2025