Corporate action official notices
10.60% p.a. Barrier Reverse Convertible on ASML
CH1525097171
Bank Julius Baer & Co. Ltd. - Anpassung von Produkten auf Amrize Ltd
Diverse gemäss Anhang
Mitteilung an die Inhaber von Warrants & strukturierten Produkten auf Amrize Ltd (ISIN CH1430134226; AMRZ SW): Datum des Inkrafttretens: 24.04.2026 Die Bedingungen der im Anhang aufgeführten Warrants & strukturierten Produkte werden wie folgt angepasst: Special Cash Dividend: CHF 0.3452944 (gross) Call Warrants on Amrize Ltd
Bank Julius Baer & Co. Ltd. - Anpassung von Produkten auf Amrize Ltd
CH1537263787 CH1537263779 CH1541529231 CH1489405287
Mitteilung an die Inhaber von Warrants & strukturierten Produkten auf Amrize Ltd (ISIN CH1430134226; AMRZ SW): Datum des Inkrafttretens: 24.04.2026 Die Bedingungen der im Anhang aufgeführten Warrants & strukturierten Produkte werden wie folgt angepasst: Special Cash Dividend: CHF 0.3452944 (gross) Short und Long Mini Futures auf Amrize Ltd
Lang & Schwarz Aktiengesellschaft - Dekotierung von Wikifoliozertifikaten
DE000LS9MET2
Die folgenden Wikifolio-Zertifikate werden dekotiert: ISIN: DE000LS9MET2 Wirksamwerden: 24.04.2026
Leonteq Securities AG - Anpassung von Produkten auf Holcim Ltd und Amrize Ltd.
CH1261618149 CH1318762452 CH1318762460 CH1409712630 CH1423927388 CH1292090953
Amrize hat eine Sonderdividende von USD 0.44 pro Aktie ausgeschüttet. Der Basket HOLCIM LTD AMRIZE LTD BASKET wird geändert und besteht in Zukunft aus 1.000000 Aktie(n) der HOLCIM LTD (HOLN SW Equity) und 1.007824 Aktie(n) der AMRIZE LTD (AMRZ SW Equity). Der Wert oder Preis des HOLCIM LTD AMRIZE LTD BASKET wird anhand der Gewichtung und des von der Berechnungsstelle in angemessener Weise ermittelten Werts bzw. Preises der jeweiligen Komponenten gem. SIX Swiss Exchange AG berechnet.
Leonteq Securities AG - Special Cash Dividend AMRZ SW Equity
CH1447742532 CH1447741856 CH1505576483
AMRIZE LTD hat eine Sonderdividende von USD 0.44 pro Aktie ausgeschüttet. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie im Anhang aufgelistet angepasst.
Strike/Barrier Adjustments SG - 24.04.2026
The following strike/barrier adjustments were made:
21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Moderna
CH1525097163
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
CH1292088601 CH1292093783
The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1292088601 CH1292093783 Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 23 April 2026 Publication as of: 23 April 2026
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
CH1453369055 CH1453369063 CH1453369071
The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1453369055 CH1453369063 CH1453369071 Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 23 April 2026 Publication as of: 23 April 2026
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
Multiple according to list
The instruments listed in the annex are subject to an early redemption. Reason for the redemption: Delisting Last Trading Date: 23 April 2026
Strike/Barrier Adjustments SG - 23.04.2026
The following strike/barrier adjustments were made: 20260423_Official_Notice_SG
Xtrackers (IE) FTSE All-World ex US UCITS ETF 1C
IE000YKHGYN2
Xtrackers (IE) FTSE All-World UCITS ETF 1C
IE000L6ZMMC4
Xtrackers (IE) MSCI World IMI UCITS ETF 1C
IE000X1GW0A7
Xtrackers (IE) Plc – Kotierung drei Anteilsklassen
IE000YKHGYN2 IE000L6ZMMC4 IE000X1GW0A7
Kotierung der Anteile der im Anhang erwähnten Teilfonds/Anteilklassen im Segment BX Swissfunds der BX Swiss AG: 1. Firma, Sitz und Adresse des Emittenten: Firma: Xtrackers (IE) Plc Sitz: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland Adresse: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland 2. Name, Sitz und Adresse des Vertreters in der Schweiz Firma: DWS CH AG Sitz: Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich, Schweiz Adresse: Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich, Schweiz 3. Art der kollektiven Kapitalanlagen Die Teilfonds qualifizieren als richtlinienkonforme kollektive Kapitalanlagen. 4. Beabsichtigter Zeitpunkt der Kotierung und erster Handelstag Erster Handelstag: 23. April 2026 5. Verwaltungsgesellschaft, Depotbank, Clearingstelle Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Grossherzogtum Luxemburg Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Irland Clearingstelle: Clearstream Frankfurt, CREST, SIS, Clearstream Luxemburg, Euroclear oder ein sonstiges vom Verwaltungsrat anerkanntes Clearingsystem 6. ISIN, BX Börsensymbol Teilfonds /Anteilklassen: Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF 1C ISIN: IE000YKHGYN2 BX Börsensymbol: AWEX Valor: 154677264 Teilfonds /Anteilklassen: Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF 1C ISIN: IE000L6ZMMC4 BX Börsensymbol: XALL Valor: 154677071 Teilfonds /Anteilklassen: Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF 1C ISIN: IE000X1GW0A7 BX Börsensymbol: WIMI Valor: 154677282
Capital Protection Certificate with Barrier on NASDAQ-100 Index®, S&P 500®
CH1423929921
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
CH1409710543 CH1409710790 CH1491769381 CH1491769399 CH1491769407
The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1409710543 CH1409710790 CH1491769381 CH1491769399 CH1491769407 Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 22 April 2026 Publication as of: 22 April 2026
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
CH1447741104 CH1447741815 CH1447741849 CH1447741898
The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1447741104 CH1447741815 CH1447741849 CH1447741898 Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 22 April 2026 Publication as of: 22 April 2026
Short Mini Future auf Cembra Money Bank AG
CH1455140702
Short Mini Future auf Julius Baer Gruppe AG
CH1541531948
Short Mini Future auf UBS Group AG
CH1541531740
Strike/Barrier Adjustments SG - 22.04.2026
The following strike/barrier adjustments were made: 20260422_Official_Notice_SG
Unlimited Factor Warrant 4.0 x Long on Oil Brent Future
DE000SB333J4
Unlimited Factor Warrant 4.0 x Long on Oil Brent Future
DE000SF19N80