Corporate action official notices
iShares II plc - Dekotierung der Anteile des Teilfonds iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD
IE00B2NPL135
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft iShares II plc (die „Gesellschaft“) informiert hiermit die Anleger darüber, dass es im besten Interesse der Anteilinhaber ist, den Teilfonds mit Wirkung vom 18. August 2025 zu beenden und für alle im Umlauf befindlichen Anteile des Teilfonds einen Zwangsrückkauf durchführen (die „Beendigung“). NAME DER ANTEILE: iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD ANTEILSKLASSE: Dist. ISIN: IE00B2NPL135 TICKER: IEMI BX HANDELSWÄHRUNG: USD In diesem Zusammenhang wurde die Dekotierung der Anteilsklasse des Teilfonds von der BX nach dem Standard der BX für kollektive Kapitalanlagen mit Wirkung ab dem 18. August 2025 beantragt und durch die BX genehmigt. Der letzte effektive Handelstag an der BX wird der 12. August 2025 sein. Kontaktperson Alexandre Roubaud Vice President iShares EMEA ETF Capital Markets and Investment Strategy BlackRock Advisor (UK) Limited Drapers Gardens 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL- LO9, Grossbritannien Tel: + 44 (0) 20 7743 1643, alexandre.roubaud@blackrock.com Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte sowie weitere Informationsdokumente gemäss des Kotierungsreglements können kostenlos bei der Geschäftsstelle des Vertreters in der Schweiz angefordert werden. Der Vertreter in der Schweiz: BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstr. 39, 8001 Zürich Die Zahlstelle in der Schweiz: State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Kalender platz 5, 8045 Zürich. Zürich, den 11. Juli 2025
Leonteq Securities AG - Anpassung von (Multi-) Barrier Reverse Convertibles auf EMS-Chemie
CH1292085516, CH1372398490
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG hat eine Sonderdividende von CHF 3.3 pro Aktie ausgeschüttet. Die Bedingungen der im Anhang aufgeführten Emissionen wurden angepasst.
Leonteq Securities AG - Anpassung von (Multi-) Barrier Reverse Convertibles auf MICROSTRATEGY INC-C
CH1390869506, CH1438096898, CH1438094109, CH1438094117, CH1438103801
Die MICROSTRATEGY INC-CL A ändert ihren Firmennamen. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Basiswert neu: STRATEGY INC (alt: MICROSTRATEGY INC-CL A)
Leonteq Securities AG - Anpassung von Warrants auf MICROSTRATEGY INC-CL A
Diverse gemäss Anhang
Effective Date: 12.08.2025 Basiswert: STRATEGY INC Basiswert ISIN: US5949724083 Die STRATEGY INC ändert ihren Firmennamen. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Basiswert neu: STRATEGY INC (alt: MICROSTRATEGY INC-CL A)
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
CH1390863939 CH1390863962
The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1390863939 CH1390863962 Reason for the redemption: Issuer Call Effective from: 12 August 2025 Publication as of: 13 August 2025
Long Mini Future auf Amrize Ltd
CH1455139670
Long Mini Future auf Amrize Ltd
CH1455144233
Short Mini Future auf Geberit AG
CH1455138425
Short Mini Future auf Holcim AG
CH1463734678
Short Mini Future auf Partners Group Holding AG
CH1455140579
Short Mini Future auf Swiss Life Holding AG
CH1455140520
Short Mini Future auf Zurich Insurance Group AG
CH1455140314
Société Générale - Anpassung von Unlimited Faktor-Optionsscheinen auf EMS-CHEMIE HOLDING AG
DE000SD2L553, DE000SD2L561, DE000SD2L5J5, DE000SD2L5K3
Die EMS-CHEMIE HOLDING AG hat eine Sonderdividende zusätzlich zur regulären Dividende an ihre Aktionäre ausgeschüttet (Stichtag: 12. August 2025). Demzufolge wurden die Wertpapiere gemäß den jeweiligen Emissionsbedingungen wie folgt angepasst: Für die Feststellung des Basiswertt der EMS-CHEMIE HOLDING AG am Stichtag wurde der Dividendenkorrekturbetrag bezüglich der regulären Dividende um den folgenden Korrekturbetrag erhöht: - CHF 2,145 im jeweiligen Unlimited Faktor-Optionsschein „Long“ - CHF 3,300 im jeweiligen Unlimited Faktor-Optionsschein „Short“
Streichung der Zulassung zum Handel von 6 Anlagefonds im BX Swiss Sponsored Funds Segment
CH0214975333, CH0336202806, CH0336206716, CH0334161509, CH0334031207, CH0336206732
Offizielle Mitteilung Designated Market Maker: Bank Julius Bär & Co. AG, Postfach, 8001 Zürich, Schweiz Titel: Streichung der Zulassung zum Handel von 6 Anlagefonds im BX Swiss Sponsored Funds Segment Die Bank Julius Bär & Co. AG beantragt die Streichung der Zulassung zum Handel per 12. August 2025 (mit sofortiger Sistierung per 08. August 2025) von 6 Anlagefonds gemäss Anhang im BX Swiss Sponsored Funds Segment. Letzter Handelstag: 12. August 2025 (mit sofortiger Sistierung per 08. August 2025) Publikationsdatum: 08. August 2025 Datum des Inkrafttretens: Sistierung per 08. August 2025 / Streichung per 13. August 2025 Grund: Diese Instrumente sind nicht mehr SIS-fähig. Kontakt: Bank Julius Bär & Co. AG, Postfach, 8001 Zürich, Schweiz Oliver Heusser / Beat Auerbach / Estelle Pool Telefon: +41 58 888 87 66 E-Mail: fundssecondary@juliusbaer.com Datum: 08. August 2025
Streichung der Zulassung zum Handel von 7 Anlagefonds im BX Swiss Sponsored QIF-KKA Funds Segment
CH0352765397, CH0383859607, CH0352765355, CH0348228609, CH0334161517, CH0334031215, CH0348319861
Designated Market Maker: Bank Julius Bär & Co. AG, Postfach, 8001 Zürich, Schweiz Titel: Streichung der Zulassung zum Handel von 7 Anlagefonds im BX Swiss Sponsored QIF-KKA Funds Segment Die Bank Julius Bär & Co. AG beantragt die Streichung der Zulassung zum Handel per 12. August 2025 (mit sofortiger Sistierung per 08. August 2025) von Anlagefonds im BX Swiss Sponsored QFI-KKA Funds Segment gemäss Anhang. Letzter Handelstag: 12. August 2025 (mit sofortiger Sistierung per 08. August 2025) Publikationsdatum: 08. August 2025 Datum des Inkrafttretens: Sistierung per 08. August 2025 / Streichung per 13. August 2025 Grund: Diese Instrumente sind nicht mehr SIS-fähig. Kontakt: Bank Julius Bär & Co. AG, Postfach, 8001 Zürich, Schweiz Oliver Heusser / Beat Auerbach / Estelle Pool Telefon: +41 58 888 87 66 E-Mail: fundssecondary@juliusbaer.com Datum: 08. August 2025
Streichung von 6 Anlagefonds im BX Swiss Sponsored Funds Segment (Korrigenda)
CH0214975333, CH0336202806, CH0336206716, CH0334161509, CH0334031207, CH0336206732
Offizielle Mitteilung (KORRIGENDA – WIRD ERSETZT MIT NEUER OFFIZIELLEN MITTEILUNG ZUR SISTIERUNG PUBLIZIERT AM 11.AUGUST 2025) Designated Market Maker: Bank Julius Bär & Co. AG, Postfach, 8001 Zürich, Schweiz Titel: Streichung der Zulassung zum Handel von 7 Anlagefonds im BX Swiss Sponsored Funds Segment Die Bank Julius Bär & Co. AG beantragt die Streichung der Zulassung zum Handel per 12. August 2025 (mit sofortiger Sistierung per 08. August 2025) von folgenden Anlagefonds im BX Swiss Sponsored Funds Segment: ISIN Symbol Name Währung CH0214975333 CSBS UBS (CH) IF Bonds CHF 1-5 NSL CHF AC CHF CH0336202806 CSEJ UBS (CH) IF Equities Japan CHF AHC CHF CH0336206716 CPI5 UBS (CH) IF Equities Japan JPY AC JPY CH0334161509 CSMV UBS (CH) IF Equities Switzerland Minimum Volatility CHF AC CHF CH0334031207 CSMB UBS (CH) IF Equities Switzerland Multi Premia ESG NSL CHF AC CHF CH0336206732 CSSB UBS (CH) IF Equities Switzerland NSL CHF AC CHF Letzter Handelstag: 12. August 2025 (mit sofortiger Sistierung per 08. August 2025) Publikationsdatum: 08. August 2025 Datum des Inkrafttretens: Sistierung per 08. August 2025 / Streichung per 13. August 2025 Grund: Diese Instrumente sind nicht mehr SIS-fähig. Kontakt: Bank Julius Bär & Co. AG, Postfach, 8001 Zürich, Schweiz Oliver Heusser / Beat Auerbach / Estelle Pool Telefon: +41 58 888 87 66 E-Mail: fundssecondary@juliusbaer.com Datum: 08. August 2025
Streichung von 7 Anlagefonds im BX Swiss Sponsored QIF-KKA Segment (Korrigenda)
CH0214975333, CH0336202806, CH0336206716, CH0334161509, CH0334031207, CH0336206732
Offizielle Mitteilung (KORRIGENDA – WIRD ERSETZT MIT NEUER OFFIZIELLEN MITTEILUNG ZUR SISTIERUNG PUBLIZIERT AM 11.AUGUST 2025) Designated Market Maker: Bank Julius Bär & Co. AG, Postfach, 8001 Zürich, Schweiz Titel: Streichung der Zulassung zum Handel von 7 Anlagefonds im BX Swiss Sponsored Funds Segment Die Bank Julius Bär & Co. AG beantragt die Streichung der Zulassung zum Handel per 12. August 2025 (mit sofortiger Sistierung per 08. August 2025) von folgenden Anlagefonds im BX Swiss Sponsored Funds Segment: ISIN Symbol Name Währung CH0214975333 CSBS UBS (CH) IF Bonds CHF 1-5 NSL CHF AC CHF CH0336202806 CSEJ UBS (CH) IF Equities Japan CHF AHC CHF CH0336206716 CPI5 UBS (CH) IF Equities Japan JPY AC JPY CH0334161509 CSMV UBS (CH) IF Equities Switzerland Minimum Volatility CHF AC CHF CH0334031207 CSMB UBS (CH) IF Equities Switzerland Multi Premia ESG NSL CHF AC CHF CH0336206732 CSSB UBS (CH) IF Equities Switzerland NSL CHF AC CHF Letzter Handelstag: 12. August 2025 (mit sofortiger Sistierung per 08. August 2025) Publikationsdatum: 08. August 2025 Datum des Inkrafttretens: Sistierung per 08. August 2025 / Streichung per 13. August 2025 Grund: Diese Instrumente sind nicht mehr SIS-fähig. Kontakt: Bank Julius Bär & Co. AG, Postfach, 8001 Zürich, Schweiz Oliver Heusser / Beat Auerbach / Estelle Pool Telefon: E-Mail: fundssecondary@juliusbaer.com Datum: 08. August 2025
Strike/Barrier Adjustments SG - 12.08.2025
The following strike/barrier adjustments were made:
ZKB Warrant Put auf den SMI®
CH1338509529
14.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Palantir Technologies
CH1390860794
15.60% p.a. Barrier Reverse Convertible on RENK Group
CH1467584467
20.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on D-Wave Quantum
CH1292094294
21Shares AG - Redemption Amount of STAKE ETP
CH1210548892
Official Notice: Redemption Amount of the following Exchange Traded Products: 21Shares Staking Basket Index ETP (STAKE) (the Affected Products) Issuer name and registered office: 21Shares AG, Pelikanstrasse 37, 8001 Zürich, Switzerland The Issuer is a Swiss corporation registered in the commercial register of Zurich under the number CHE-347.562.100. It was incorporated on 20 July 2018 and its purpose is the issuance in Switzerland and worldwide of listed and traded products and services. Security number, ISIN, ticker, currency, trading currency, place of initial listing: Exchange Traded Product: 21Shares Staking Basket Index ETP (STAKE) Swiss Security Number: 121054889 ISIN: CH1210548892 Ticker: STAKE Currency: USD Trading Currency on BX: CHF Place of Initial Listing: BX Swiss Redemption Amount: As per the terms and conditions of the Affected Products, the Redemption Amount was calculated in accordance with the formula set out in the respective Final Terms. The Redemption Amount of the 21Shares Staking Basket Index ETP (STAKE) is U.S. $24.31527 per product. Redemption Date: The Redemption Date, in accordance with the Conditions of the Affected Products by payment of the Redemption Amount to the Global Paying Agent and payment through the clearing systems, will be Monday, August 11, 2025. Investors should be aware that the redemption proceeds will be transferred through a series of clearing systems until they are credited in their accounts. This process is independent of the Issuer and global paying agent and might therefore be credited effectively a couple of days later than the redemption day. Contact person: 21Shares AG attn. Alistair Byas-Perry Pelikanstrasse 37 6001 Zürich Switzerland Email: etp@21shares.com This official notice is not a prospectus within the meaning of the Financial Services Act. This document is not an offer to sell or a solicitation of an offer to buy or subscribe for securities of 21Shares AG. This document and the information contained herein is not for publication or distribution into the United States of America and should not be distributed or otherwise transmitted into the United States or to U.S. persons (as defined in the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")) or publications with a general circulation in the United States. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or to purchase any securities in the United States of America. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act or the laws of any state and may not be offered or sold in the United States of America absent registration or an exemption from registration under Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States of America. The ETPs are exchange traded products, which do not qualify as units of a collective investment scheme according to the relevant provisions of the Swiss Federal Act on Collective Investment Schemes ("CISA"), as amended, and are not licensed thereunder. Therefore, the ETPs are neither governed by the CISA nor supervised or approved by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA. Accordingly, Investors do not have the benefit of the specific investor protection provided under the CISA. 8.8.2025
4.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Novartis
CH1292094260
5.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Givaudan
CH1292094252