Corporate action official notices
Strike/Barrier Adjustment SG - 20.08.2025
The following strike/barrier adjustments were made:
Unlimited TURBO Put Warrant on Dow Jones Industrial
DE000SF6W3E9
Volkswagen Leasing 25
XS1865186677
Xtrackers (IE) plc: Ausschüttungsbekanntmachung
Diverse gem. Anhang
Ausschüttungsbekanntmachung für die folgenden Fonds der Gesellschaft Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle nachstehend aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 20. August 2025 Stichtag: 21. August 2025 Ausschüttungstag: 4. September 2025 Fonds Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF Anteilsklasse 1D Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 0,7630 ISIN-Code IE00BDGN9Z19 Fonds Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Anteilsklasse 2D - EUR Hedged Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 0,1778 ISIN-Code IE00BD4DXB77 Fonds Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Anteilsklasse 1D Nennwährung USD Betrag/Anteil (brutto) 0,2418 ISIN-Code IE00BD4DX952 Fonds Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Anteilsklasse 1D - EUR Hedged Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 0,3331 ISIN-Code IE00BGJWX091 Fonds Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Anteilsklasse 1D Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 1,2498 ISIN-Code IE00BGV5VM45 Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Kundenbetreuer. In diesem Schreiben verwendete Begriffe haben die ihnen in der aktuellsten Version des Prospekts der Gesellschaft zugewiesene Bedeutung, sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt. Vertreter in der Schweiz ist DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Prospekt, Basisinformationsblatt (BIB), Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können kostenlos beim Vertreter bezogen werden und sind in elektronischer Form auf der Internetseite www.Xtrackers.com erhältlich. Wir danken Ihnen für Ihre fortwährende Unterstützung der Gesellschaft. Mit freundlichen Grüßen, Verwaltungsratsmitglied Für und im Namen von Xtrackers (IE) plc Kontakt Xtrackers (IE) plc 78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2, Irland
Xtrackers II: Ausschüttungsbekanntmachung
Diverse gem. Anhang
Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle nachstehend aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 20. August 2025 Stichtag: 21. August 2025 Ausschüttungstag: 4. September 2025 Teilfonds Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF Anteilsklasse 1D Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 0,1868 ISIN-Code LU1109942653 Teilfonds Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Anteilsklasse 2D Nennwährung USD Betrag/Anteil (brutto) 0,1557 ISIN-Code LU0677077884 Teilfonds Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS Anteilsklasse 1D Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 0,1723 ISIN-Code LU1109939865 Teilfonds Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF Anteilsklasse 1D Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 1,1485 ISIN-Code LU0614173549 Teilfonds Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Anteilsklasse 1D Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 1,9269 ISIN-Code LU0614173895 Teilfonds Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF Anteilsklasse 1D Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 1,9081 ISIN-Code LU0643975591 Teilfonds Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF Anteilsklasse 2D – EUR Hedged Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 0,6702 ISIN-Code LU1399300455 Teilfonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF Anteilsklasse 1D Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 0,1300 ISIN-Code LU2673523481 Teilfonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF Anteilsklasse 1D Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 0,1200 ISIN-Code LU2673523564 Teilfonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Anteilsklasse 1D Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 0,1100 ISIN-Code LU2810185665 Teilfonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Anteilsklasse 1D Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 0,1100 ISIN-Code LU2809864296 Teilfonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF Anteilsklasse 1D Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 0,1000 ISIN-Code LU2809864452 Teilfonds Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF Anteilsklasse 1D Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 0,1000 ISIN-Code LU2809864619 Die Auszahlung der Dividende an die eingetragenen Anteilsinhaber erfolgt per Banküberweisung. Die Berechnung und Auszahlung sämtlicher Ausschüttungsbeträge erfolgt nach Massgabe der Vorschriften der Massgeblichen Börse. Ausschüttungszahlungen und andere Zahlungen in Bezug auf über Abwicklungssysteme gehaltene Anteile werden in dem von der Verwahrstelle als Verwahrstelle entgegengenommenen Umfang gemäss den Vorschriften und Verfahren des massgeblichen Systems den Barkonten der Teilnehmer dieser Abwicklungssysteme gutgeschrieben. Informationen an die Anleger werden ebenfalls über die Abwicklungssysteme übermittelt. Begriffe, die in diesem Dokument nicht definiert sind, haben die ihnen in der aktuellen Fassung des Prospekts zugewiesene Bedeutung. Diese Mitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken. Anteilsinhaber müssen keine Massnahmen ergreifen. Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten Anteilsinhaber den Rat ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsanwalts, Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen. Anteilsinhaber sollten in Bezug auf die spezifischen steuerlichen Konsequenzen nach dem Recht des Staates ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes zudem ihre eigenen professionellen Berater konsultieren. Vertreter in der Schweiz ist DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Prospekt, Basisinformationsblatt (BIB), Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können kostenlos beim Vertreter bezogen werden und sind in elektronischer Form auf der Internetseite www.Xtrackers.com erhältlich. Xtrackers II Der Verwaltungsrat
Xtrackers: Ausschüttungsbekanntmachung
Diverse gem. Anhang
Xtrackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d’Investissement à Capital Variable) Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxemburg B-119.899 (die "Gesellschaft") Wichtige Mitteilung Ausschüttungsbekanntmachung 5. August 2025 Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle nachstehend aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 20. August 2025 Stichtag: 21. August 2025 Ausschüttungstag: 4. September 2025 Teilfonds Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF Anteilsklasse 1D Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 0,9164 ISIN-Code LU0292095535 Teilfonds Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF Anteilsklasse 1D Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 3,6677 ISIN-Code LU0838782315 Teilfonds Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF Anteilsklasse 1D Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 1,2228 ISIN-Code LU0274212538 Teilfonds Xtrackers Spain UCITS ETF Anteilsklasse 1D Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 0,4959 ISIN-Code LU0994505336 Teilfonds Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF Anteilsklasse 2D - EUR Hedged Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 0,4428 ISIN-Code LU1875395870 Teilfonds Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF Anteilsklasse 1D Nennwährung USD Betrag/Anteil (brutto) 0,0402 ISIN-Code LU2009147757 Teilfonds Xtrackers MSCI China UCITS ETF Anteilsklasse 1D Nennwährung USD Betrag/Anteil (brutto) 0,1265 ISIN-Code LU2456436083 Die Auszahlung der Dividende an die eingetragenen Anteilsinhaber erfolgt per Banküberweisung. Die Berechnung und Auszahlung sämtlicher Ausschüttungsbeträge erfolgt nach Massgabe der Vorschriften der Massgeblichen Börse. Ausschüttungszahlungen und andere Zahlungen in Bezug auf über Abwicklungssysteme gehaltene Anteile werden in dem von der Verwahrstelle als Verwahrstelle entgegengenommenen Umfang gemäss den Vorschriften und Verfahren des massgeblichen Systems den Barkonten der Teilnehmer dieser Abwicklungssysteme gutgeschrieben. Informationen an die Anleger werden ebenfalls über die Abwicklungssysteme übermittelt. Begriffe, die in diesem Dokument nicht definiert sind, haben die ihnen in der aktuellen Fassung des Prospekts zugewiesene Bedeutung. Diese Mitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken. Anteilsinhaber müssen keine Massnahmen ergreifen. Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten Anteilsinhaber den Rat ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsanwalts, Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen. Anteilsinhaber sollten in Bezug auf die spezifischen steuerlichen Konsequenzen nach dem Recht des Staates ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes zudem ihre eigenen professionellen Berater konsultieren. Vertreter in der Schweiz ist DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Prospekt, Basisinformationsblatt (BIB), Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können kostenlos beim Vertreter bezogen werden und sind in elektronischer Form auf der Internetseite www.Xtrackers.com erhältlich. Xtrackers Der Verwaltungsrat
11.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Intel
CH1369851436
15.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Intel
CH1369851444
7.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Avolta
CH1318761066
Bank Julius Bär & Co. AG - Dekotierung Warrants
Diverse gemäss Anhang
Aufgrund einer vorzeitigen Rückzahlung gemäss Produktbedingungen (keine ausstehenden Bestände) werden die im Anhang aufgeführten Produkte vom Handel suspendiert und dekotiert. Letzter Handelstag: 2025-08-19 Dekotierung per: 2025-08-19
Call Warrant on Logitech
CH1476801076
Call Warrant on Logitech
CH1476801084
Call Warrant on Logitech
CH1476801092
Call Warrant on Logitech
CH1476801100
Call Warrant on Logitech
CH1476801118
Call Warrant on Logitech
CH1476801126
Call Warrant on Logitech
CH1476801134
Call Warrant on Lonza
CH1476801431
Call Warrant on Lonza
CH1476801449
Call Warrant on Lonza
CH1476801456
Call Warrant on Lonza
CH1476801464
Call Warrant on Lonza
CH1476801472
Call Warrant on Lonza
CH1476801480
Call Warrant on Lonza
CH1476801498
Call Warrant on Lufthansa
CH1476800789