Corporate action official notices
Xtrackers II - Vorschlag einer Ausschüttung
LU0614173549, LU0614173895, LU0643975591
Der Verwaltungsrat gibt hiermit bekannt, dass er der Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber, die am 22. April 2022 um 10.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) stattfindet, (die "JHV") vorschlagen wird, für die Teilfonds und Anteilsklassen eine Ausschüttung je Anteil wie folgt zu beschließen: Teilfonds Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF Anteilsklasse 1D Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 0,1447 ISIN-Code LU0614173549 Teilfonds Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Anteilsklasse 1D Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 0,6341 ISIN-Code LU0614173895 Teilfonds Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF Anteilsklasse 1D Nennwährung EUR Betrag/Anteil (brutto) 3,5203 ISIN-Code LU0643975591 Anteilsinhaber werden darauf hingewiesen, dass die Ausschüttung von der JHV genehmigt werden muss. Sofern die JHV eine Ausschüttung beschließt, ist (i) der Ex-Tag, d.h. der erste Tag an oder nach dem die Aktionäre, die Aktien kaufen, nicht dividendenberechtigt sind, der 27. April 2022, (ii) der Stichtag, d.h. das Datum, an dem festgelegt wird, welche Aktionäre dividendenberechtigt sind, der 28. April 2022, und (iii) der Ausschüttungstag der 3. Mai 2022. Für diesen Fall wird am 25. April 2022 (Tag der Ausschüttungserklärung) eine weitere Mitteilung auf der Webseite der Gesellschaft www.Xtrackers.com veröffentlicht.
Société Générale: Kündigung Faktor- Optionsscheine
DE000SF19NW3, DE000SH0MSA7, DE000SH0MSB5, DE000SF19NV5, DE000SF19N49, DE000SH0MR64, DE000SH0MSD1
Die Société Générale Effekten GmbH als Emittentin der untengenannten Wertpapiere macht von ihrem ordentlichen Kündigungsrecht nach den Emissionsbedingungen Gebrauch und kündigt die Wertpapiere fristgemäss zum 24. März 2022. Bewertungstag ist der 24. März 2022, Zahltag ist der 31. März 2022, letzter Handelstag ist der 24. März 2022.
Strike/Barrier Adjustment SG - 24.03.2022
The following strike/barrier adjustments were made:
Unlimited Factor Warrant 8.0 x Long on CFI2
DE000SF19NW3
Unlimited TURBO Put Warrant on AZN.L
DE000SB278N3
10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Air France - KLM
CH1117916945
10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on First Solar
CH1117916960
10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Palantir Technologies
CH1117916978
11.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Under Armour
CH0587308906
12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Varta
CH1117916937
16.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Tesla
CH1117916986
7.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Holcim
CH0587308914
8.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Temenos Group
CH0587308898
BEST Unlimited TURBO Put Warrant on SOON.S
DE000SF62Z58
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF (EUR) - Acc
IE00BN4GXL63
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF (EUR) - Acc
IE00BMQ5Y557
Leonteq Securities AG: Early Redemptions
CH1117916986, CH1117916945, CH1117916960, CH0587308914, CH1117916978, CH0587308898, CH0587308906, CH1117916937
The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1117916986 CH1117916945 CH1117916960 CH0587308914 CH1117916978 CH0587308898 CH0587308906 CH1117916937 Reason for the redemption: Issuer call Effective from: 22 March 2022 Publication as of: 23 March 2022
Strike/Barrier Adjustment SG - 23.03.2022
The following strike/barrier adjustments were made:
10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Paypal
CH1134491534
13.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Curevac
CH0596613718
8.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Adecco
CH0596613684
8.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on On Holding
CH0596613700
9.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Sonos
CH0596613676
BEST Unlimited TURBO Put Warrant on BAYGn.DE
DE000SB2TTU0
Leonteq Securities AG: Early Redemptions
CH0596613684, CH1134491534, CH0596613718, CH0596613676, CH0596613700
Reason for the redemption: Issuer call Effective from: 21 March 2022 Publication as of: 22 March 2022