Disclosure 23805
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Summary
Issuer | ESGTI AG |
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Reason for disclosing | Sale, Exercise/expiration of derivative holdings |
Basis of calculation | 25'985'369 |
Purchase positions | 876'653 (3.374%) |
Sale positions | 876'654 (3.374%) |
Date of origination of the reporting obligation | 20.06.2023 |
Collective fund
Licensee: WP Multi-Strategy Fund, 3rd Fl Harbour Center, KY1-1102 Grand Cayman, Cayman Islands
Collective investment scheme/s
- WP Multi-Strategy Fund, Cayman Island
Purchase positions
Namenaktien
Number | Voting rights |
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876'653 | 876'653 |
No voting rights at own discretion
No derivative holdings
Sale positions
Type | Number | Voting rights | ISIN or basic terms |
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Option | 876'654 | 876'654 | Identität des Emittenten: Ceylan Global Equity Fund, Cayman Islands Basiswert: Bis zu 1,735,307 registrierte Aktien der ESGTI AG, Hünenberg Ausübungspreis: Der Ausübungspreis der Put-Option pro AKTIE („EPP“) ist der Net Asset Value („NAV“), der gemäß der bisherigen Praxis von dem Administrator ARIA Fund Services, Dubai, abzüglich 20 % zum 30. April 2023 berechnet und veröffentlicht wurde bis zum 10. Mai bei Ausübung bis zum 20. Mai 2023 oder der nach bisheriger Praxis von dem Administrator ARIA Fund Services, Dubai, berechnete NAV, minus 20 % zum 31. Mai 2023 und veröffentlicht bis zum 10. Juni 2023 bei Ausübung bis zum 20. Juni 2023. Ausübungsfrist: 20 Mai 2023 oder 20 Juni 2023 Ausübungsart: schriftliche Mitteilung über Ausübung und Zahlung bei Lieferung wobei die Lieferung der Zahlung vorgeht. |