Disclosure 23805

Publication date:
Last updated:

Summary

Issuer ESGTI AG
Reason for disclosing Sale, Exercise/expiration of derivative holdings
Basis of calculation 25'985'369
Purchase positions 876'653 (3.374%)
Sale positions 876'654 (3.374%)
Date of origination of the reporting obligation 20.06.2023

Collective fund

Licensee: WP Multi-Strategy Fund, 3rd Fl Harbour Center, KY1-1102 Grand Cayman, Cayman Islands

Collective investment scheme/s

  • WP Multi-Strategy Fund, Cayman Island

Purchase positions

Namenaktien

Number Voting rights
876'653 876'653

No voting rights at own discretion

No derivative holdings

Sale positions

Type Number Voting rights ISIN or basic terms
Option 876'654 876'654 Identität des Emittenten: Ceylan Global Equity Fund, Cayman Islands Basiswert: Bis zu 1,735,307 registrierte Aktien der ESGTI AG, Hünenberg Ausübungspreis: Der Ausübungspreis der Put-Option pro AKTIE („EPP“) ist der Net Asset Value („NAV“), der gemäß der bisherigen Praxis von dem Administrator ARIA Fund Services, Dubai, abzüglich 20 % zum 30. April 2023 berechnet und veröffentlicht wurde bis zum 10. Mai bei Ausübung bis zum 20. Mai 2023 oder der nach bisheriger Praxis von dem Administrator ARIA Fund Services, Dubai, berechnete NAV, minus 20 % zum 31. Mai 2023 und veröffentlicht bis zum 10. Juni 2023 bei Ausübung bis zum 20. Juni 2023. Ausübungsfrist: 20 Mai 2023 oder 20 Juni 2023 Ausübungsart: schriftliche Mitteilung über Ausübung und Zahlung bei Lieferung wobei die Lieferung der Zahlung vorgeht.